前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2021中报 | 2020中报 | 2019中报 | 2018中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,714.70万 | 1,194.08万 | 1,444.42万 | 989.53万 |
| 收到的税费返还 | 18.30万 | 29.82万 | 48.20万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97.36万 | 239.49万 | 101.59万 | 103.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,830.36万 | 1,463.40万 | 1,594.21万 | 1,093.52万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,307.85万 | 1,158.94万 | 1,230.04万 | 777.71万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 424.89万 | 419.45万 | 485.27万 | 509.35万 |
| 支付的各项税费 | 92.39万 | 90.99万 | 78.66万 | 137.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 497.01万 | 237.85万 | 394.23万 | 344.02万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,322.14万 | 1,907.23万 | 2,188.20万 | 1,768.60万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -491.79万 | -443.82万 | -593.99万 | -675.08万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82.22万 | 6.56万 | 7.64万 | 5.68万 |
| 投资活动现金流出小计 | 82.22万 | 6.56万 | 7.64万 | 5.68万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82.22万 | -6.56万 | -7.64万 | -5.68万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,212.00万 | 1,300.50万 | 590.00万 | 400.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,629.26万 | 720.00万 | 164.54万 | 201.97万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,008.73万 | 130.11万 | -176.17万 | -482.72万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 351.01万 | 563.51万 | 545.74万 | 680.36万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,359.74万 | 693.63万 | 369.57万 | 197.64万 |
| 净利润 | -444.80万 | 46.15万 | -167.91万 | -256.43万 |
| 加: 资产减值准备 | 17.44万 | - | -9.86万 | 7.71万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 49.44万 | 38.74万 | 46.40万 | 45.84万 |
| 无形资产摊销 | 10.04万 | 10.04万 | 8.72万 | 8.72万 |
| 长期待摊费用摊销 | 4.06万 | 4.06万 | 3.56万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 29.26万 | 20.00万 | 10.54万 | 11.97万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 2.75万 | -47.83万 | -68.81万 | -1.16万 |
| 存货的减少 | -101.61万 | -257.17万 | 195.86万 | 498.09万 |
| 经营性应收项目的减少 | 363.00万 | -570.02万 | 97.69万 | -372.68万 |
| 经营性应付项目的增加 | -425.21万 | 302.94万 | -322.32万 | -621.00万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,359.74万 | 693.63万 | 369.57万 | 197.64万 |
| 减:现金的期初余额 | 351.01万 | 563.51万 | 545.74万 | 680.36万 |
| 公告日期 | 2021-08-27 | 2020-08-20 | 2019-08-15 | 2018-08-15 |
