现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,903.18万 | 9,517.27万 |
收到的税费返还 | 224.34万 | 124.50万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,483.26万 | 1.10亿 |
经营活动现金流入小计 | 1.26亿 | 2.07亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,195.17万 | 7,783.75万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,115.63万 | 1,430.24万 |
支付的各项税费 | 386.51万 | 388.76万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,507.15万 | 1.10亿 |
经营活动现金流出小计 | 1.62亿 | 2.07亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,593.68万 | 36.53万 |
收回投资收到的现金 | 63.41万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 294.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 63.44万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101.42万 | 5.58万 |
投资活动现金流出小计 | 164.83万 | 5.58万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -101.39万 | -5.58万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.19亿 | 1.15亿 |
筹资活动现金流出小计 | 8,152.54万 | 8,956.55万 |
汇率变动对现金的影响 | 1,573.24 | -12.21万 |
现金及现金等价物净增加额 | 41.46万 | 2,523.86万 |
期初现金及现金等价物余额 | 136.89万 | 125.49万 |
期末现金及现金等价物余额 | 178.35万 | 2,649.35万 |
净利润 | 1,236.56万 | 659.03万 |
加: 资产减值准备 | 33.92万 | 81.07万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 352.16万 | 193.62万 |
无形资产摊销 | 4.31万 | 2.11万 |
长期待摊费用摊销 | 73.62万 | 24.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,935.40 | - |
财务费用 | 233.48万 | 241.24万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -10.39万 | -12.16万 |
存货的减少 | -2,935.74万 | 1,756.69万 |
经营性应收项目的减少 | -5,462.70万 | -1,824.11万 |
经营性应付项目的增加 | 2,880.92万 | -1,085.73万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 178.35万 | 2,649.35万 |
减:现金的期初余额 | 136.89万 | 125.49万 |
公告日期 | 2018-08-27 | 2017-08-25 |