现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,629.80万 | 4,291.13万 | 5,418.07万 | 4,529.46万 |
收到的税费返还 | 11.85万 | 672.50万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 124.94万 | 158.41万 | 82.31万 | 287.21万 |
经营活动现金流入小计 | 3,766.58万 | 5,122.05万 | 5,500.37万 | 4,816.68万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,413.32万 | 2,845.99万 | 2,373.70万 | 1,869.44万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 599.82万 | 531.83万 | 506.19万 | 399.20万 |
支付的各项税费 | 463.74万 | 487.60万 | 234.09万 | 147.39万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 338.89万 | 211.74万 | 259.40万 | 607.13万 |
经营活动现金流出小计 | 2,815.77万 | 4,077.16万 | 3,373.39万 | 3,023.16万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 950.82万 | 1,044.88万 | 2,126.98万 | 1,793.51万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.47万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.47万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 894.26万 | 856.18万 | 283.95万 | 108.35万 |
投资活动现金流出小计 | 894.26万 | 856.18万 | 283.95万 | 108.35万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -892.79万 | -856.18万 | -283.95万 | -108.35万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,370.00万 | 3,400.00万 | 1,600.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 4,810.61万 | 3,308.67万 | 3,874.30万 | 3,267.45万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -382.58万 | 280.03万 | -431.27万 | -1,582.29万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,496.48万 | 1,216.45万 | 1,647.72万 | 3,230.01万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,113.90万 | 1,496.48万 | 1,216.45万 | 1,647.72万 |
净利润 | 1,340.64万 | 1,094.60万 | 1,232.91万 | 904.28万 |
加: 资产减值准备 | 3.64万 | 1.06万 | 14.87万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 779.22万 | 759.97万 | 801.16万 | 1,075.35万 |
无形资产摊销 | 3.21万 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 676.55 | - | - | - |
财务费用 | 409.08万 | 408.67万 | 435.06万 | 502.26万 |
投资损失 | -2.71万 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -53.47万 | -41.02万 | -9.24万 | -29.96万 |
存货的减少 | 1,020.50万 | -810.92万 | 332.40万 | -326.25万 |
经营性应收项目的减少 | -2,123.32万 | -2,397.81万 | -27.45万 | -1,199.11万 |
经营性应付项目的增加 | -781.37万 | 1,700.72万 | -642.95万 | 667.24万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,113.90万 | 1,496.48万 | 1,216.45万 | 1,647.72万 |
减:现金的期初余额 | 1,496.48万 | 1,216.45万 | 1,647.72万 | 3,230.01万 |
公告日期 | 2024-04-16 | 2023-04-12 | 2022-03-10 | 2021-04-21 |