现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,085.19万 | 4,899.40万 | 3,054.92万 | 5,485.51万 |
收到的税费返还 | 44.14万 | 95.48万 | 256.23万 | 160.32万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 408.18万 | 97.75万 | 1,233.31万 | 5,724.81万 |
经营活动现金流入小计 | 5,537.51万 | 5,092.64万 | 4,544.45万 | 1.14亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,568.84万 | 3,075.61万 | 2,062.75万 | 3,406.71万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,364.14万 | 1,242.04万 | 1,091.10万 | 828.26万 |
支付的各项税费 | 209.57万 | 449.87万 | 230.91万 | 567.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 581.14万 | 670.96万 | 1,397.16万 | 5,658.10万 |
经营活动现金流出小计 | 5,723.70万 | 5,438.48万 | 4,781.92万 | 1.05亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -186.19万 | -345.84万 | -237.47万 | 909.78万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 51.93万 | 54.53万 | 51.76万 | 11.11万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300.00 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,334.00万 | 7,003.51万 | 3,779.00万 | 2,283.10万 |
投资活动现金流入小计 | 5,385.96万 | 7,058.04万 | 3,830.76万 | 2,294.21万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.01万 | 4.04万 | 6.86万 | 3.69万 |
投资活动现金流出小计 | 5,389.55万 | 4,986.04万 | 3,769.46万 | 3,506.69万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.58万 | 2,072.00万 | 61.30万 | -1,212.48万 |
筹资活动现金流入小计 | 825.00万 | 1,084.00万 | 1,089.00万 | 500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,156.48万 | 270.80万 | 700.87万 | 3,548.61 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -521.25万 | 2,539.35万 | 211.97万 | 196.94万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,000.04万 | 460.69万 | 248.72万 | 51.78万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,478.79万 | 3,000.04万 | 460.69万 | 248.72万 |
净利润 | 932.10万 | 810.14万 | 2,098.39万 | 1,760.02万 |
加: 资产减值准备 | 40.36万 | 14.09万 | 9.79万 | 98.79万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.97万 | 5.42万 | 8.11万 | 23.34万 |
无形资产摊销 | 8,775.83 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.60万 | -33.98 | - | 2,752.77 |
财务费用 | 8.02万 | 9.78万 | 18.92万 | 9,125.00 |
投资损失 | -51.87万 | -54.54万 | -51.76万 | -11.11万 |
递延所得税资产减少 | -10.77万 | -36.83万 | -42.00万 | -15.12万 |
存货的减少 | 8.84万 | -679.49万 | 251.42万 | -59.71万 |
经营性应收项目的减少 | -1,151.60万 | -833.48万 | -1,379.12万 | -1,778.76万 |
经营性应付项目的增加 | -64.07万 | 76.33万 | -1,447.27万 | 891.14万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,478.79万 | 3,000.04万 | 460.69万 | 248.72万 |
减:现金的期初余额 | 3,000.04万 | 460.69万 | 248.72万 | 51.78万 |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-04-27 | 2022-03-15 | 2021-04-28 |