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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,428.17万 | 6,665.98万 | 7,836.10万 | 7,710.15万 |
| 收到的税费返还 | - | 86.10万 | 2.41万 | 1.18万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 918.01万 | 633.98万 | 1,449.27万 | 240.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,346.18万 | 7,386.05万 | 9,287.77万 | 7,952.11万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,810.26万 | 3,043.63万 | 3,917.12万 | 3,049.73万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,996.93万 | 1,967.32万 | 2,195.64万 | 2,098.07万 |
| 支付的各项税费 | 671.22万 | 452.85万 | 629.11万 | 645.26万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,700.34万 | 1,509.37万 | 2,633.13万 | 2,218.92万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,178.75万 | 6,973.17万 | 9,375.00万 | 8,011.98万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 167.43万 | 412.88万 | -87.22万 | -59.87万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.00 | 595.00 | - | 1.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 100.00 | 595.00 | - | 1.16万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34.28万 | 14.37万 | 76.63万 | 79.44万 |
| 投资活动现金流出小计 | 34.28万 | 14.37万 | 76.63万 | 79.44万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34.27万 | -14.31万 | -76.63万 | -78.27万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,010.00万 | 2,320.00万 | 2,697.51万 | 2,016.52万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,121.09万 | 2,553.36万 | 2,756.73万 | 1,962.30万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 2.32万 | 3.18万 | -928.63 | -4.01万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 24.39万 | 168.39万 | -223.16万 | -87.93万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 309.78万 | 141.40万 | 364.55万 | 452.48万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 334.17万 | 309.78万 | 141.40万 | 364.55万 |
| 净利润 | 2.99万 | -1,334.14万 | 133.19万 | 109.68万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53.25万 | 150.36万 | 155.61万 | 146.25万 |
| 无形资产摊销 | 3.22万 | 3.22万 | 3.22万 | 3.22万 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.59万 | 3.59万 | 2.09万 | 2.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 167.53万 | 191.47万 | 187.65万 | 188.43万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -19.73万 | -17.89万 | -29.63万 | -39.12万 |
| 存货的减少 | 376.87万 | 216.63万 | -32.99万 | 265.11万 |
| 经营性应收项目的减少 | -529.53万 | 1,028.59万 | -376.51万 | -493.52万 |
| 经营性应付项目的增加 | -47.77万 | 53.13万 | -258.16万 | -399.75万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 334.17万 | 309.78万 | 141.40万 | 364.55万 |
| 减:现金的期初余额 | 309.78万 | 141.40万 | 364.55万 | 452.48万 |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-25 | 2022-04-22 | 2021-04-23 |
