现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.24亿 | 2.12亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,533.56万 | 6,357.75万 |
经营活动现金流入小计 | 3.99亿 | 2.76亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,972.46万 | 3,683.71万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.62亿 | 9,017.17万 |
支付的各项税费 | 3,461.71万 | 1,970.18万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.78亿 | 1.79亿 |
经营活动现金流出小计 | 4.24亿 | 3.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,534.45万 | -5,013.38万 |
收回投资收到的现金 | 175.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,690.64万 | - |
投资活动现金流入小计 | 1,865.64万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 801.25万 | 391.39万 |
投资活动现金流出小计 | 801.25万 | 464.73万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,064.39万 | -464.73万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,460.13万 | 2.81亿 |
筹资活动现金流出小计 | 141.65万 | 2.16亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 4,848.41万 | 1,044.34万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.34亿 | 7,751.40万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.82亿 | 8,795.74万 |
净利润 | 1,687.99万 | 2,891.17万 |
加: 资产减值准备 | 414.17万 | -99.18万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 52.62万 | 26.17万 |
无形资产摊销 | 4,999.98 | 2,500.00 |
长期待摊费用摊销 | 323.22万 | 24.34万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 151.36万 | 70.20万 |
投资损失 | 7.94万 | -575.97万 |
递延所得税资产减少 | 300.47万 | -46.55万 |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | -6,111.20万 | 85.25万 |
经营性应付项目的增加 | 638.49万 | -7,389.05万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1.82亿 | 8,795.74万 |
减:现金的期初余额 | 1.34亿 | 7,751.40万 |
公告日期 | 2017-08-23 | 2016-09-30 |