现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.07亿 | 2,476.89万 |
收到的税费返还 | 66.58万 | 27.98万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 490.93万 | 214.14万 |
经营活动现金流入小计 | 1.12亿 | 2,719.01万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,216.99万 | 3,424.96万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,351.55万 | 918.26万 |
支付的各项税费 | 75.78万 | 303.77万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,510.99万 | 1,082.50万 |
经营活动现金流出小计 | 1.22亿 | 5,729.49万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -934.13万 | -3,010.48万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 107.12万 | 131.17万 |
投资活动现金流出小计 | 107.12万 | 131.17万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -107.12万 | -131.17万 |
筹资活动现金流入小计 | 840.00万 | 4,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 506.76万 | 504.46万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -708.01万 | 353.89万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,182.58万 | 623.80万 |
期末现金及现金等价物余额 | 474.56万 | 977.69万 |
净利润 | 687.38万 | 349.14万 |
加: 资产减值准备 | -7.20万 | 78.89万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 176.36万 | 99.41万 |
无形资产摊销 | 46.11万 | 64.61万 |
长期待摊费用摊销 | 214.16万 | 26.10万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 41.28万 | 4.46万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -252.81万 | -162.03万 |
存货的减少 | -2,010.00万 | 6.51万 |
经营性应收项目的减少 | -1,222.12万 | -2,381.56万 |
经营性应付项目的增加 | 1,392.71万 | -1,096.01万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 474.56万 | 977.69万 |
减:现金的期初余额 | 1,182.58万 | 623.80万 |
公告日期 | 2017-08-18 | 2017-08-18 |