现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,456.85万 | 2,180.20万 | 2,130.83万 |
收到的税费返还 | 2.08万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69.67万 | 340.76万 | 889.18万 |
经营活动现金流入小计 | 2,528.60万 | 2,520.96万 | 3,020.01万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,456.54万 | 2,097.05万 | 2,590.15万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 218.67万 | 242.57万 | 277.69万 |
支付的各项税费 | 174.69万 | 72.97万 | 115.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 234.34万 | 102.16万 | 211.30万 |
经营活动现金流出小计 | 3,084.24万 | 2,514.75万 | 3,194.47万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -555.64万 | 6.21万 | -174.46万 |
收回投资收到的现金 | 300.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 6,000.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 36.85万 | 84.96万 | 25.20万 |
投资活动现金流入小计 | 336.85万 | 85.56万 | 25.20万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - | 27.03万 |
投资活动现金流出小计 | - | - | 27.03万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 336.85万 | 85.56万 | -1.83万 |
筹资活动现金流入小计 | 340.00万 | 700.00万 | 912.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 163.64万 | 832.58万 | 967.54万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -42.43万 | -40.80万 | -231.83万 |
期初现金及现金等价物余额 | 868.29万 | 57.45万 | 507.23万 |
期末现金及现金等价物余额 | 825.85万 | 16.65万 | 275.40万 |
净利润 | 104.66万 | 122.84万 | 33.89万 |
加: 资产减值准备 | 2.99万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8.43万 | 13.75万 | 15.34万 |
无形资产摊销 | 1.76万 | 1.66万 | 8.62万 |
长期待摊费用摊销 | 6.98万 | 6.53万 | 16.35万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,764.00 | -1,100.00 | 650.00 |
财务费用 | 107.66万 | 73.36万 | 76.95万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -7,480.51 | - | - |
存货的减少 | -109.48万 | -6.05万 | 65.20万 |
经营性应收项目的减少 | -426.51万 | -170.63万 | -78.57万 |
经营性应付项目的增加 | -251.66万 | -47.56万 | 36.62万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 825.85万 | 16.65万 | 275.40万 |
减:现金的期初余额 | 868.29万 | 57.45万 | 507.23万 |
公告日期 | 2018-08-15 | 2017-08-15 | 2017-08-15 |