现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,018.13万 | 6,915.74万 | 4,927.98万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,602.94万 | 81.79万 | 68.99万 |
经营活动现金流入小计 | 1.16亿 | 6,997.53万 | 4,996.97万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,848.71万 | 6,971.00万 | 4,748.81万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 406.71万 | 216.34万 | 81.83万 |
支付的各项税费 | 189.77万 | 26.01万 | 7.75万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,556.91万 | 384.43万 | 287.23万 |
经营活动现金流出小计 | 1.20亿 | 7,597.78万 | 5,125.63万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -381.03万 | -600.25万 | -128.66万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.27万 | 8.70万 | - |
投资活动现金流出小计 | 3.27万 | 8.70万 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.27万 | -8.70万 | - |
筹资活动现金流入小计 | 650.00万 | 700.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 388.57万 | 2.61万 | - |
汇率变动对现金的影响 | 209.49万 | -33.75万 | 3.87万 |
现金及现金等价物净增加额 | 86.62万 | 54.69万 | -128.66万 |
期初现金及现金等价物余额 | 109.38万 | 162.53万 | 206.60万 |
期末现金及现金等价物余额 | 196.00万 | 217.21万 | 77.94万 |
净利润 | 637.40万 | 292.40万 | 150.63万 |
加: 资产减值准备 | 61.71万 | 25.10万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.56万 | 2.20万 | 2.04万 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | -180.92万 | 36.36万 | 6.87万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -46.54万 | -6.28万 | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | -2,482.84万 | -374.77万 | -186.76万 |
经营性应付项目的增加 | 1,625.60万 | -575.27万 | -101.44万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 196.00万 | 217.21万 | 77.94万 |
减:现金的期初余额 | 109.38万 | 162.53万 | 206.60万 |
公告日期 | 2018-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-30 |