前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.32亿 | 7,978.50万 | 5,763.24万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4.45万 | 396.44万 | 34.77万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.32亿 | 8,374.94万 | 5,798.01万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,141.41万 | 5,578.44万 | 4,508.78万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,592.86万 | 866.57万 | 859.78万 |
| 支付的各项税费 | 612.05万 | 383.87万 | 471.59万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,417.21万 | 1,530.93万 | 1,480.28万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.28亿 | 8,359.80万 | 7,320.43万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 428.01万 | 15.14万 | -1,522.42万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 5.44万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | 5.44万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 201.29万 | 122.45万 | 1.10万 |
| 投资活动现金流出小计 | 241.29万 | 122.45万 | 1.10万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -241.29万 | -122.45万 | 4.34万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,544.56万 | 2,781.13万 | 3,271.42万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,956.07万 | 2,498.59万 | 2,631.03万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -217.42 | -5.16万 | 1.66万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -224.82万 | 170.07万 | -876.03万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 513.27万 | 416.68万 | 1,204.85万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 288.45万 | 586.75万 | 328.82万 |
| 净利润 | -665.81万 | 312.78万 | -316.95万 |
| 加: 资产减值准备 | -45.83万 | 40.59万 | 32.67万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.20万 | 6.28万 | 9.68万 |
| 无形资产摊销 | 2.88万 | 3.76万 | 5.61万 |
| 长期待摊费用摊销 | 105.43万 | 40.87万 | 44.03万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
| 财务费用 | 230.61万 | 63.59万 | 52.45万 |
| 投资损失 | - | - | -5.44万 |
| 递延所得税资产减少 | -1.71万 | -1.09万 | 9.22万 |
| 存货的减少 | -17.26万 | -228.12万 | -436.65万 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,593.44万 | -324.41万 | -513.84万 |
| 经营性应付项目的增加 | -777.95万 | 100.90万 | -403.19万 |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 288.45万 | 586.75万 | 328.82万 |
| 减:现金的期初余额 | 513.27万 | 416.68万 | 1,204.85万 |
| 公告日期 | 2018-08-22 | 2017-08-29 | 2017-08-29 |
