前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,959.29万 | 6,101.56万 | 5,995.85万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91.12万 | 294.14万 | 1,677.51万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,050.41万 | 6,395.69万 | 7,673.36万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,595.36万 | 4,777.64万 | 4,362.67万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 766.17万 | 757.46万 | 698.49万 |
| 支付的各项税费 | 48.29万 | 228.65万 | 145.54万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 277.88万 | 401.91万 | 2,132.81万 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,687.69万 | 6,165.65万 | 7,339.51万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 362.72万 | 230.04万 | 333.85万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 85.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | 117.34万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | -2.94万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | 199.40万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.81万 | 169.69万 | 795.51万 |
| 投资活动现金流出小计 | 10.81万 | 169.69万 | 795.51万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.81万 | -169.69万 | -596.10万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,040.00万 | 3,500.00万 | 3,709.90万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,236.20万 | 3,813.64万 | 3,438.40万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -12.30万 | -39.43万 | -15.78万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 143.40万 | -292.72万 | -6.53万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 508.67万 | 696.74万 | 825.27万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 652.07万 | 404.03万 | 818.74万 |
| 净利润 | -31.07万 | 194.77万 | 258.11万 |
| 加: 资产减值准备 | 13.54万 | 13.34万 | -285.82万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 269.66万 | 218.25万 |
| 无形资产摊销 | 8.73万 | 9.26万 | 9.26万 |
| 长期待摊费用摊销 | 8.64万 | 3,300.00 | 3.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.12万 | - | 2.94万 |
| 财务费用 | 130.78万 | 136.49万 | 118.40万 |
| 投资损失 | - | - | -117.34万 |
| 递延所得税资产减少 | -3.38万 | -3.33万 | 73.27万 |
| 存货的减少 | 2.00万 | 4.35万 | 14.87万 |
| 经营性应收项目的减少 | -175.82万 | -443.34万 | 1,079.12万 |
| 经营性应付项目的增加 | 49.10万 | 53.16万 | -1,060.70万 |
| 其他 | 4.38万 | -4.63万 | 19.55万 |
| 现金的期末余额 | 652.07万 | 404.03万 | 818.74万 |
| 减:现金的期初余额 | 508.67万 | 696.74万 | 825.27万 |
| 公告日期 | 2018-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-29 |
