现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 |
---|---|---|
报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,603.12万 | 2,893.36万 |
收到的税费返还 | 2.51万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 130.70万 | 12.29万 |
经营活动现金流入小计 | 4,736.32万 | 2,905.66万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,014.88万 | 3,314.29万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 728.13万 | 531.81万 |
支付的各项税费 | 276.99万 | 302.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 640.93万 | 1,037.06万 |
经营活动现金流出小计 | 4,660.92万 | 5,185.23万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75.41万 | -2,279.57万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 975.00万 |
投资活动现金流入小计 | - | 975.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147.32万 | 6.20万 |
投资活动现金流出小计 | 147.32万 | 6.20万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -147.32万 | 968.80万 |
筹资活动现金流入小计 | 287.80万 | 385.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 359.50万 | 369.16万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -143.61万 | -1,294.93万 |
期初现金及现金等价物余额 | 315.43万 | 1,723.48万 |
期末现金及现金等价物余额 | 171.82万 | 428.55万 |
净利润 | -46.40万 | -226.39万 |
加: 资产减值准备 | -5.16万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19.28万 | 18.54万 |
无形资产摊销 | 20.49万 | 2.66万 |
长期待摊费用摊销 | 4.26万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 9.50万 | 9.17万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | -328.60万 | -208.57万 |
经营性应收项目的减少 | 509.12万 | -525.11万 |
经营性应付项目的增加 | -107.08万 | -1,349.88万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 171.82万 | 428.55万 |
减:现金的期初余额 | 315.43万 | 1,723.48万 |
公告日期 | 2017-08-30 | 2017-08-30 |