现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,563.52万 | 1,289.13万 |
收到的税费返还 | 12.31万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 633.07万 | 254.18万 |
经营活动现金流入小计 | 2,208.89万 | 1,543.31万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 870.35万 | 1,007.04万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 271.04万 | 248.06万 |
支付的各项税费 | 70.07万 | 27.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,314.84万 | 407.63万 |
经营活动现金流出小计 | 2,526.30万 | 1,690.64万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -317.41万 | -407.63万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 205.25万 | 682.91万 |
投资活动现金流出小计 | 205.25万 | 682.91万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -205.25万 | -682.91万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,698.00万 | 3,306.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,103.53万 | 2,343.96万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 71.81万 | 131.80万 |
期初现金及现金等价物余额 | 188.70万 | 244.21万 |
期末现金及现金等价物余额 | 260.51万 | 376.01万 |
净利润 | 207.14万 | 259.30万 |
加: 资产减值准备 | -1.64万 | -2.49万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 53.13万 | 120.36万 |
无形资产摊销 | 7.86万 | 1,816.26 |
长期待摊费用摊销 | 6.00万 | 6.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 72.88万 | 72.26万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | 44.81万 | 5.85万 |
经营性应收项目的减少 | -557.10万 | -670.71万 |
经营性应付项目的增加 | -150.49万 | -198.37万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 260.51万 | 376.01万 |
减:现金的期初余额 | 188.70万 | 244.21万 |
公告日期 | 2018-08-24 | 2017-08-24 |