现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.79亿 | 1.62亿 | 1.23亿 |
收到的税费返还 | - | 134.41万 | 25.40万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 359.12万 | 184.15万 | 1,318.67万 |
经营活动现金流入小计 | 2.82亿 | 1.65亿 | 1.36亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.50亿 | 1.79亿 | 1.27亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 331.98万 | 236.75万 | 216.71万 |
支付的各项税费 | 616.10万 | 227.08万 | 392.11万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 940.90万 | 1,157.16万 | 912.82万 |
经营活动现金流出小计 | 2.69亿 | 1.95亿 | 1.42亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,363.84万 | -3,036.52万 | - |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.46万 | 6.11万 | - |
投资活动现金流出小计 | 1.46万 | 6.11万 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.46万 | -6.11万 | - |
筹资活动现金流入小计 | 7,167.34万 | 5,632.52万 | 3,933.60万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,906.30万 | 2,499.07万 | 3,225.48万 |
汇率变动对现金的影响 | 14.55万 | -3.86万 | 4.42万 |
现金及现金等价物净增加额 | 637.97万 | 86.96万 | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1,884.06万 | 1,305.63万 | 548.42万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,522.03万 | 1,392.59万 | 667.78万 |
净利润 | 792.10万 | 504.56万 | - |
加: 资产减值准备 | 59.97万 | 28.23万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 171.53万 | 156.85万 | - |
无形资产摊销 | 10.54万 | 10.54万 | - |
长期待摊费用摊销 | 4,013.85 | 2.41万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.08万 | 439.35 | - |
财务费用 | 225.29万 | 102.03万 | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -14.99万 | -4.23万 | - |
存货的减少 | 577.96万 | -1,414.90万 | - |
经营性应收项目的减少 | -1,735.11万 | -2,094.87万 | - |
经营性应付项目的增加 | 1,285.19万 | -327.18万 | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,522.03万 | 1,392.59万 | - |
减:现金的期初余额 | 1,884.06万 | 1,305.63万 | - |
公告日期 | 2018-08-21 | 2017-08-16 | 2017-08-16 |