现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,660.16万 | 7,352.49万 | 5,797.86万 |
收到的税费返还 | - | 131.00万 | 183.54万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 112.50万 | 40.28万 | 278.97万 |
经营活动现金流入小计 | 8,772.66万 | 7,523.77万 | 6,260.37万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,543.95万 | 5,627.51万 | 5,847.17万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,068.97万 | 760.47万 | 416.07万 |
支付的各项税费 | 164.47万 | 105.73万 | 112.31万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 574.82万 | 898.00万 | 312.30万 |
经营活动现金流出小计 | 7,352.22万 | 7,391.71万 | 6,687.85万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,420.45万 | 132.06万 | -427.48万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18.11万 | 2.70万 | 10.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 22.05万 |
投资活动现金流入小计 | 18.11万 | 2.70万 | 32.05万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133.73万 | 773.90万 | 285.07万 |
投资活动现金流出小计 | 133.73万 | 773.90万 | 285.07万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115.62万 | -771.20万 | -253.02万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,738.20万 | 7,400.00万 | 3,891.24万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.02亿 | 6,729.28万 | 3,111.75万 |
汇率变动对现金的影响 | - | -16.23万 | 14.11万 |
现金及现金等价物净增加额 | -108.85万 | 15.35万 | 113.10万 |
期初现金及现金等价物余额 | 211.94万 | 25.18万 | 154.02万 |
期末现金及现金等价物余额 | 103.09万 | 40.53万 | 267.12万 |
净利润 | -752.26万 | -416.00万 | 170.40万 |
加: 资产减值准备 | -15.04万 | -15.61万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 180.61万 | 148.31万 | 136.73万 |
无形资产摊销 | 24.34万 | 7.28万 | 7.15万 |
长期待摊费用摊销 | 41.22万 | 5.34万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.11万 | 7.58万 | 8.52万 |
财务费用 | 198.64万 | 99.30万 | 101.61万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 3.76万 | 3.90万 | - |
存货的减少 | 288.99万 | 166.88万 | -3.98万 |
经营性应收项目的减少 | 2,425.08万 | 74.21万 | -89.91万 |
经营性应付项目的增加 | -958.22万 | 50.85万 | -758.00万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 103.09万 | 40.53万 | 267.12万 |
减:现金的期初余额 | 211.94万 | 25.18万 | 154.02万 |
公告日期 | 2018-08-15 | 2017-08-18 | 2017-08-18 |