现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.18亿 | 1.83亿 | 3.29亿 | 1.03亿 |
收到的税费返还 | 135.70万 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,958.68万 | 6,635.34万 | 572.87万 | 8,294.27万 |
经营活动现金流入小计 | 3.09亿 | 2.50亿 | 3.35亿 | 1.86亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.97亿 | 1.57亿 | 3.59亿 | 7,489.31万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,406.11万 | 1,775.84万 | 1,675.10万 | 1,108.21万 |
支付的各项税费 | 514.82万 | 479.39万 | 321.83万 | 504.81万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,699.47万 | 8,658.69万 | 1,770.29万 | 9,012.28万 |
经营活动现金流出小计 | 3.13亿 | 2.66亿 | 3.97亿 | 1.81亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -433.27万 | -1,632.64万 | -6,182.85万 | 452.83万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.00万 | - | - | 10.35万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 10.00万 | - | - | 10.35万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 156.19万 | 115.54万 | 627.91万 | 316.78万 |
投资活动现金流出小计 | 156.19万 | 115.54万 | 627.91万 | 316.78万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -146.19万 | -115.54万 | -627.91万 | -306.43万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,056.49万 | 8,635.30万 | 1.53亿 | 5,500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,777.05万 | 6,698.29万 | 8,384.41万 | 5,634.95万 |
汇率变动对现金的影响 | 9.90万 | 26.04万 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -290.12万 | 214.86万 | 152.62万 | 11.44万 |
期初现金及现金等价物余额 | 441.16万 | 226.30万 | 73.68万 | 62.24万 |
期末现金及现金等价物余额 | 151.05万 | 441.16万 | 226.30万 | 73.68万 |
净利润 | -750.97万 | -108.02万 | 282.18万 | 693.84万 |
加: 资产减值准备 | -203.04万 | 195.16万 | 754.21万 | 379.70万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 553.87万 | 623.39万 | 701.22万 | 639.64万 |
无形资产摊销 | 47.79万 | 51.59万 | 49.69万 | 49.69万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.32万 | - | - | 15.25万 |
财务费用 | 439.99万 | 446.72万 | 356.90万 | 385.25万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 414.14万 | -163.87万 | -96.62万 | -73.74万 |
存货的减少 | 295.26万 | -447.63万 | -1,119.66万 | -627.21万 |
经营性应收项目的减少 | 2,139.69万 | -893.87万 | -5,906.98万 | 971.09万 |
经营性应付项目的增加 | -3,123.41万 | -1,302.10万 | -1,169.78万 | -1,946.67万 |
其他 | -34.00万 | -34.00万 | -34.00万 | -34.00万 |
现金的期末余额 | 151.05万 | 441.16万 | 226.30万 | 73.68万 |
减:现金的期初余额 | 441.16万 | 226.30万 | 73.68万 | 62.24万 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2023-04-27 | 2022-04-28 | 2021-04-27 |