现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,534.09万 | 1,634.28万 |
收到的税费返还 | 44.92万 | 14.08万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93.87万 | 156.26万 |
经营活动现金流入小计 | 1,672.89万 | 1,804.63万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 899.71万 | 1,328.24万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 326.84万 | 261.45万 |
支付的各项税费 | 71.50万 | 29.00万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 397.44万 | 703.98万 |
经营活动现金流出小计 | 1,695.49万 | 2,322.66万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22.60万 | -518.03万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 2.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.49万 | 19.61万 |
投资活动现金流出小计 | 19.49万 | 19.61万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19.49万 | -17.61万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,400.00万 | 1,290.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,344.97万 | 1,357.94万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 12.94万 | -603.58万 |
期初现金及现金等价物余额 | 173.94万 | 742.11万 |
期末现金及现金等价物余额 | 186.88万 | 138.53万 |
净利润 | 2.37万 | -362.34万 |
加: 资产减值准备 | 63.94万 | 98.11万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29.86万 | 29.50万 |
无形资产摊销 | 16.62万 | 5.51万 |
长期待摊费用摊销 | 29.63万 | 12.75万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 55.15万 | 54.55万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 4,377.80 | -65.60万 |
存货的减少 | -48.93万 | -119.21万 |
经营性应收项目的减少 | -324.54万 | 345.94万 |
经营性应付项目的增加 | 152.84万 | -522.68万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 186.88万 | 138.53万 |
减:现金的期初余额 | 173.94万 | 742.11万 |
公告日期 | 2017-08-25 | 2017-08-25 |