现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,480.77万 | 2,916.73万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 331.02万 | 203.36万 |
经营活动现金流入小计 | 6,811.79万 | 3,120.09万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,989.25万 | 1,863.72万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 734.54万 | 517.82万 |
支付的各项税费 | 412.25万 | 123.63万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,284.63万 | 1,188.52万 |
经营活动现金流出小计 | 6,420.67万 | 3,693.69万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 391.13万 | -573.60万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220.59万 | 8.03万 |
投资活动现金流出小计 | 220.59万 | 212.03万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -220.59万 | -212.03万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,813.99万 | 1,095.95万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,439.28万 | 466.06万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 545.25万 | -155.73万 |
期初现金及现金等价物余额 | 111.50万 | 240.58万 |
期末现金及现金等价物余额 | 656.75万 | 84.85万 |
净利润 | 852.11万 | 104.82万 |
加: 资产减值准备 | 16.00万 | 17.53万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26.42万 | 15.15万 |
无形资产摊销 | 1.41万 | 4,999.98 |
长期待摊费用摊销 | 223.28万 | 40.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 13.62万 | 1.52万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 146.28万 | 26.74万 |
存货的减少 | -256.92万 | -699.65万 |
经营性应收项目的减少 | -512.16万 | -684.03万 |
经营性应付项目的增加 | -118.93万 | 603.39万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 656.75万 | 84.85万 |
减:现金的期初余额 | 111.50万 | 240.58万 |
公告日期 | 2018-08-30 | 2018-08-30 |