现金流量表
现金流量表 | 2018一季报 | 2017一季报 | 2016一季报 |
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报告期 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,759.23万 | 3,697.47万 | 5,028.64万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 232.50万 | 226.12万 | 167.80万 |
经营活动现金流入小计 | 3,991.73万 | 3,923.59万 | 5,196.44万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,483.80万 | 1,099.08万 | 3,481.05万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 851.21万 | 1,088.77万 | 192.02万 |
支付的各项税费 | 913.06万 | 585.39万 | 607.25万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 676.62万 | 629.63万 | 415.90万 |
经营活动现金流出小计 | 4,924.69万 | 3,402.87万 | 4,696.22万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -932.95万 | 520.72万 | 500.22万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 2,470.00万 |
投资活动现金流入小计 | - | - | 2,470.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,662.63万 | 2,165.07万 | 1.02亿 |
投资活动现金流出小计 | 6,662.63万 | 2,165.07万 | 1.02亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,662.63万 | -2,165.07万 | -7,752.91万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,200.00万 | 1,000.00万 | 1.30亿 |
筹资活动现金流出小计 | 843.98万 | 5,809.03万 | 4,511.54万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | 1,232.78万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,029.36万 | 6,698.11万 | 1,859.28万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,789.80万 | 244.73万 | 3,092.05万 |
净利润 | - | - | 1,009.81万 |
加: 资产减值准备 | - | - | -213.30万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 14.40万 |
无形资产摊销 | - | - | 12.80万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 8,388.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | 41.54万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | 33.10万 |
存货的减少 | - | - | 74.37万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | -28.46万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | -444.86万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | 3,092.05万 |
减:现金的期初余额 | - | - | 1,859.28万 |
公告日期 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2016-07-08 |