现金流量表
现金流量表 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
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报告期 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,167.30万 | 4,256.50万 | 6,205.86万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 842.80万 | 706.94万 | 1,020.42万 |
经营活动现金流入小计 | 4,010.10万 | 4,963.43万 | 7,226.28万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,427.44万 | 2,992.52万 | 1,613.62万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,905.33万 | 3,220.01万 | 1,835.68万 |
支付的各项税费 | 2.78万 | 217.17万 | 31.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 973.95万 | 1,475.16万 | 1,468.45万 |
经营活动现金流出小计 | 7,309.51万 | 7,904.87万 | 4,948.95万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,299.41万 | -2,941.43万 | 2,277.33万 |
收回投资收到的现金 | 1.35亿 | - | 2.50亿 |
取得投资收益收到的现金 | 35.70万 | - | 78.18万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.35亿 | - | 2.51亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.82亿 | 7,708.03万 | 1,624.50万 |
投资活动现金流出小计 | 4.27亿 | 3.17亿 | 3.36亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.92亿 | -3.17亿 | -8,546.32万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.40亿 | 12.90亿 | - |
筹资活动现金流出小计 | 541.28万 | 552.32万 | 430.58万 |
汇率变动对现金的影响 | -14.37万 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1.90亿 | 9.38亿 | -6,699.58万 |
期初现金及现金等价物余额 | 12.11亿 | 5.66亿 | 4.45亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 10.20亿 | 15.04亿 | 3.78亿 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2023-03-31 | 2022-04-27 | 2022-04-27 |