现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.36亿 | 9,300.24万 | 7,701.00万 |
收到的税费返还 | 1.02万 | -2.64万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,051.21万 | 1,188.70万 | 997.94万 |
经营活动现金流入小计 | 1.66亿 | 1.05亿 | 8,698.93万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.30亿 | 9,224.15万 | 8,948.31万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,461.88万 | 1,005.58万 | 1,041.59万 |
支付的各项税费 | 884.04万 | 718.25万 | 422.90万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,925.92万 | 1,061.97万 | 1,494.07万 |
经营活动现金流出小计 | 1.83亿 | 1.20亿 | 1.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,634.64万 | -1,523.66万 | -3,207.94万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 5.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 243.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 5.02万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 205.64万 | 328.96万 | 95.33万 |
投资活动现金流出小计 | 205.64万 | 328.96万 | 95.33万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -205.64万 | -328.96万 | -90.30万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,600.00万 | 3,778.00万 | 1,876.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,637.12万 | 2,819.08万 | 1,415.78万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -877.40万 | -893.69万 | -2,838.02万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,874.91万 | 1,213.57万 | 3,268.88万 |
期末现金及现金等价物余额 | 997.51万 | 319.88万 | 430.86万 |
净利润 | 1,579.42万 | 956.13万 | 797.01万 |
加: 资产减值准备 | 109.57万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 116.75万 | 66.04万 | 61.83万 |
无形资产摊销 | 4.97万 | 4.65万 | 3.18万 |
长期待摊费用摊销 | 26.22万 | 15.16万 | 14.43万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4,580.95 | -2.89万 |
财务费用 | 150.23万 | 155.28万 | 129.12万 |
投资损失 | - | - | -243.70 |
递延所得税资产减少 | -31.15万 | - | -9.03万 |
存货的减少 | 582.04万 | -3,587.62万 | 337.25万 |
经营性应收项目的减少 | -2,303.20万 | -1,280.66万 | -2,492.69万 |
经营性应付项目的增加 | -1,868.16万 | 2,146.91万 | -2,046.14万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 997.51万 | 319.88万 | 430.86万 |
减:现金的期初余额 | 1,874.91万 | 1,213.57万 | 3,268.88万 |
公告日期 | 2018-08-10 | 2017-08-17 | 2017-08-17 |