现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,599.17万 | 1,412.58万 | 682.00万 | 708.33万 |
收到的税费返还 | - | 54.98万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,046.37万 | 851.54万 | 123.63万 | 508.84万 |
经营活动现金流入小计 | 2,645.54万 | 2,319.09万 | 805.63万 | 1,217.17万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,075.91万 | 1,069.55万 | 658.44万 | 621.74万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 399.43万 | 398.83万 | 160.15万 | 151.03万 |
支付的各项税费 | 81.91万 | 151.37万 | 86.37万 | 30.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,156.22万 | 591.05万 | 2,089.36万 | 183.84万 |
经营活动现金流出小计 | 2,713.47万 | 2,210.80万 | 2,994.31万 | 987.03万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67.92万 | 108.29万 | -2,188.68万 | 230.14万 |
收回投资收到的现金 | - | 122.50万 | 500.69万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 25.86万 | 16.33万 | 151.37万 | 122.57万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 25.86万 | 138.83万 | 652.06万 | 122.57万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 501.52万 | 2,140.19万 | 33.30万 | 69.38万 |
投资活动现金流出小计 | 501.52万 | 2,265.19万 | 33.30万 | 69.38万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -475.66万 | -2,126.36万 | 618.75万 | 53.20万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,690.85万 | 2,052.50万 | 4,344.00万 | 1,400.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,073.57万 | 1,322.29万 | 1,507.96万 | 1,690.60万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 73.70万 | -1,287.86万 | 1,266.12万 | -7.27万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.02万 | 1,296.88万 | 30.75万 | 38.02万 |
期末现金及现金等价物余额 | 82.72万 | 9.02万 | 1,296.88万 | 30.75万 |
净利润 | -496.45万 | -483.27万 | -384.07万 | -147.69万 |
加: 资产减值准备 | 31.54万 | -35.25万 | 36.09万 | 1.12万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 121.10万 | 126.35万 | - | - |
无形资产摊销 | 40.47万 | 39.98万 | 22.14万 | 21.86万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.36万 | - | - | - |
财务费用 | 198.53万 | 154.38万 | 107.96万 | 90.60万 |
投资损失 | -25.86万 | -13.83万 | -102.07万 | -153.08万 |
递延所得税资产减少 | - | 2.00万 | -2.00万 | - |
存货的减少 | -13.17万 | -362.22万 | -70.40万 | -314.89万 |
经营性应收项目的减少 | -179.86万 | 369.34万 | -171.32万 | -79.89万 |
经营性应付项目的增加 | 254.41万 | 310.80万 | -1,737.34万 | 711.14万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 82.72万 | 9.02万 | 1,296.88万 | 30.75万 |
减:现金的期初余额 | 9.02万 | 1,296.88万 | 30.75万 | 38.02万 |
公告日期 | 2018-05-24 | 2017-04-27 | 2017-04-27 | 2016-07-06 |