现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2016一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2016-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,154.28万 | 6,182.91万 | 3,532.79万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 360.26万 | 268.19万 | 53.10万 |
经营活动现金流入小计 | 6,514.54万 | 6,451.10万 | 3,585.89万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,745.51万 | 1,840.40万 | 1,890.75万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,930.65万 | 1,589.45万 | 573.77万 |
支付的各项税费 | 768.63万 | 765.53万 | 122.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 280.67万 | 485.36万 | 104.89万 |
经营活动现金流出小计 | 5,725.46万 | 4,680.73万 | 2,692.33万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 789.08万 | 1,770.37万 | 893.56万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 6,400.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 6,384.95 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 569.14万 | 151.25万 | 183.68万 |
投资活动现金流出小计 | 579.14万 | 151.25万 | 183.68万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -579.14万 | -150.61万 | -183.68万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 2,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | - | - | 4,972.13万 |
汇率变动对现金的影响 | -19.02万 | -7.85万 | -1.12万 |
现金及现金等价物净增加额 | 190.92万 | 1,611.91万 | -2,263.37万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5.15亿 | 5.01亿 | 4,705.06万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.17亿 | 5.17亿 | 2,441.69万 |
净利润 | - | - | 187.52万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 24.61万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 105.41万 |
无形资产摊销 | - | - | 2.53万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | 1.12万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | -6.15万 |
存货的减少 | - | - | 262.15万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | 149.12万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | 167.26万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | 2,441.69万 |
减:现金的期初余额 | - | - | 4,705.06万 |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2016-07-22 |