现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.72亿 | 4.10亿 | 8,553.49万 |
收到的税费返还 | 33.28 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,911.24万 | 389.56万 | 23.39万 |
经营活动现金流入小计 | 4.01亿 | 4.14亿 | 8,576.88万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.16亿 | 4.71亿 | 6,271.15万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,080.53万 | 1,744.86万 | 646.79万 |
支付的各项税费 | 53.97万 | 129.45万 | 252.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -370.19万 | 1,783.72万 | 1,230.85万 |
经营活动现金流出小计 | 5.24亿 | 5.07亿 | 8,401.50万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.23亿 | -9,288.60万 | 175.39万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192.77万 | 3,749.65万 | 64.74万 |
投资活动现金流出小计 | 192.77万 | 3,749.65万 | 75.34万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -192.77万 | -3,749.65万 | -75.34万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.05亿 | 1.50亿 | - |
筹资活动现金流出小计 | 1.28亿 | 670.96万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -4,732.46万 | 1,290.79万 | 100.05万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,830.19万 | 1,714.07万 | 467.19万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,097.74万 | 3,004.86万 | 567.24万 |
净利润 | 116.76万 | -553.52万 | 714.57万 |
加: 资产减值准备 | - | -58.34万 | 127.74万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 415.90万 | 348.75万 | 325.94万 |
无形资产摊销 | 16.20万 | 16.05万 | 12.13万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -4.24万 |
财务费用 | 763.06万 | 670.96万 | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | -94.30万 | -31.93万 |
存货的减少 | 6,600.45万 | -3,759.79万 | -3,007.58万 |
经营性应收项目的减少 | -1.84亿 | -1,803.02万 | -1,482.79万 |
经营性应付项目的增加 | -1,828.45万 | -4,055.40万 | 3,521.56万 |
其他 | 65.87万 | - | - |
现金的期末余额 | 5,097.74万 | 3,004.86万 | 567.24万 |
减:现金的期初余额 | 9,830.19万 | 1,714.07万 | 467.19万 |
公告日期 | 2018-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-17 |