现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.14亿 | 1.99亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,638.72万 | 5,074.63万 |
经营活动现金流入小计 | 1.40亿 | 2.50亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.43亿 | 1.30亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,729.77万 | 2,853.37万 |
支付的各项税费 | 824.57万 | 1,396.05万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,241.66万 | 5,097.79万 |
经营活动现金流出小计 | 2.11亿 | 2.23亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,018.53万 | 2,675.28万 |
收回投资收到的现金 | 0.79 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 257.25万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41.20万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 298.45万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,217.39万 | 45.45万 |
投资活动现金流出小计 | 1,258.59万 | 45.45万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -960.14万 | -45.45万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,200.00万 | 1,100.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,178.33万 | 2,466.43万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -7,956.99万 | 1,263.39万 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,364.83万 | 1,343.68万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,407.84万 | 2,607.08万 |
净利润 | 1,360.99万 | 1,513.07万 |
加: 资产减值准备 | 602.09万 | 82.54万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 327.71万 | 131.05万 |
无形资产摊销 | 1,917.90 | 4.77万 |
长期待摊费用摊销 | 9.39万 | 51.22万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 37.72万 | 62.84万 |
投资损失 | -14.64万 | - |
递延所得税资产减少 | -90.31万 | -5.18万 |
存货的减少 | -1,584.92万 | -2,423.04万 |
经营性应收项目的减少 | -1.06亿 | 660.10万 |
经营性应付项目的增加 | 2,921.25万 | 2,597.91万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,407.84万 | 2,607.08万 |
减:现金的期初余额 | 9,364.83万 | 1,343.68万 |
公告日期 | 2017-08-29 | 2017-08-29 |