现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,027.00万 | 5,855.93万 | 7,053.92万 | 7,979.50万 |
收到的税费返还 | 2,023.22 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 654.71万 | 826.23万 | 484.68万 | 2,535.65万 |
经营活动现金流入小计 | 5,681.91万 | 6,682.16万 | 7,538.60万 | 1.05亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,400.54万 | 3,782.82万 | 5,897.48万 | 6,259.44万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 785.47万 | 788.48万 | 1,260.68万 | 1,200.98万 |
支付的各项税费 | 237.49万 | 303.51万 | 384.28万 | 412.47万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,323.70万 | 762.31万 | 1,131.50万 | 2,707.29万 |
经营活动现金流出小计 | 5,747.21万 | 5,637.13万 | 8,673.95万 | 1.06亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65.30万 | 1,045.04万 | -1,135.36万 | -65.03万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11.53万 | 17.70万 | 7.05万 | 42.71万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 11.53万 | 17.70万 | 7.05万 | 42.71万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.94万 | 6.68万 | 61.29万 | 136.86万 |
投资活动现金流出小计 | 9.94万 | 6.68万 | 61.29万 | 136.86万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.59万 | - | -54.24万 | -94.15万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,088.85万 | 2,140.00万 | 1,747.30万 | 453.37万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,318.84万 | 2,480.63万 | 778.66万 | 155.51万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -293.70万 | - | -220.96万 | 138.68万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,046.94万 | - | 552.46万 | 413.78万 |
期末现金及现金等价物余额 | 753.24万 | - | 331.50万 | 552.46万 |
净利润 | 186.18万 | - | 118.19万 | 697.83万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 132.65万 | - | 167.95万 | 168.66万 |
无形资产摊销 | 7.34万 | - | 6.53万 | 7.05万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 13.49万 | 25.61万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.02万 | - | 1.69万 | -21.98万 |
财务费用 | 55.33万 | - | 35.28万 | 5.51万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 45.62万 | - | -9.10万 | 1.73万 |
存货的减少 | 91.91万 | - | -1,578.86万 | -657.43万 |
经营性应收项目的减少 | 57.98万 | - | 382.14万 | -1,415.29万 |
经营性应付项目的增加 | -700.76万 | - | -346.92万 | 1,071.61万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 753.24万 | - | 331.50万 | 552.46万 |
减:现金的期初余额 | 1,046.94万 | - | 552.46万 | 413.78万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-20 | 2022-04-20 | 2021-04-26 |