现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.37亿 | 2.37亿 | 2.12亿 | 1.45亿 |
收到的税费返还 | 289.90万 | 583.52万 | 256.74万 | 8.97万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,135.17万 | 700.40万 | 1,395.41万 | 387.54万 |
经营活动现金流入小计 | 2.51亿 | 2.49亿 | 2.28亿 | 1.49亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.75亿 | 1.62亿 | 1.51亿 | 1.03亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,858.36万 | 5,533.58万 | 4,219.05万 | 1,990.56万 |
支付的各项税费 | 501.61万 | 717.60万 | 898.25万 | 427.51万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,461.14万 | 3,113.53万 | 2,632.63万 | 1,216.79万 |
经营活动现金流出小计 | 2.63亿 | 2.56亿 | 2.29亿 | 1.39亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,215.65万 | -657.47万 | -85.90万 | 979.23万 |
收回投资收到的现金 | 1.00万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2.36 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.00万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 371.61万 | 230.89万 | 871.21万 | 1,399.06万 |
投资活动现金流出小计 | 372.61万 | 230.89万 | 1,361.21万 | 1,399.06万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -371.61万 | -230.89万 | -1,361.21万 | -1,399.06万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,054.06万 | 5,300.50万 | 7,141.16万 | 4,513.89万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,866.45万 | 4,417.91万 | 6,710.07万 | 2,829.80万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,600.34万 | -5.77万 | -1,016.02万 | 1,264.26万 |
期初现金及现金等价物余额 | 958.47万 | 964.24万 | 1,980.26万 | 716.00万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,558.81万 | 958.47万 | 964.24万 | 1,980.26万 |
净利润 | -1,958.90万 | 551.06万 | 1,455.93万 | 2,034.66万 |
加: 资产减值准备 | 250.07万 | - | - | 120.34万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 367.77万 | 782.73万 | 851.84万 | 685.79万 |
无形资产摊销 | 500.47万 | 399.66万 | 364.45万 | 198.69万 |
长期待摊费用摊销 | 60.51万 | - | 574.76万 | 8.52万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.59万 | - | - | - |
财务费用 | 288.95万 | 193.43万 | 180.89万 | 91.05万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -610.55万 | -29.13万 | -88.97万 | - |
存货的减少 | -283.24万 | -170.33万 | 125.00万 | -1,145.83万 |
经营性应收项目的减少 | -2,265.95万 | -3,918.85万 | -4,452.01万 | 356.83万 |
经营性应付项目的增加 | 2,015.11万 | 1,302.82万 | 710.05万 | -927.78万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,558.81万 | 958.47万 | 964.24万 | 1,980.26万 |
减:现金的期初余额 | 958.47万 | 964.24万 | 1,980.26万 | 716.00万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-21 | 2022-04-26 | 2021-04-16 |