现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,215.67万 | 1,588.24万 | 1,739.23万 | 1,858.36万 |
收到的税费返还 | - | - | 180.70万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 180.20万 | 202.77万 | 208.48万 | 166.52万 |
经营活动现金流入小计 | 1,395.87万 | 1,791.01万 | 2,128.41万 | 2,024.88万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 811.10万 | 1,346.73万 | 1,069.76万 | 1,011.17万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 995.98万 | 1,095.51万 | 1,058.03万 | 898.16万 |
支付的各项税费 | 55.83万 | 53.21万 | 56.94万 | 108.66万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 226.02万 | 103.12万 | 467.71万 | 341.15万 |
经营活动现金流出小计 | 2,088.93万 | 2,598.58万 | 2,652.44万 | 2,359.15万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -693.05万 | -807.57万 | -524.04万 | -334.27万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 270.62万 | 90.20万 | 57.81万 | 62.11万 |
投资活动现金流出小计 | 270.62万 | 90.20万 | 57.81万 | 62.11万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -270.62万 | -90.20万 | -57.81万 | -62.11万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,100.00万 | 1,600.00万 | 2,150.00万 | 1,055.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,536.39万 | 1,093.12万 | 1,250.95万 | 390.38万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -400.06万 | -390.89万 | 317.21万 | 268.24万 |
期初现金及现金等价物余额 | 695.39万 | 1,086.28万 | 769.07万 | 500.83万 |
期末现金及现金等价物余额 | 295.33万 | 695.39万 | 1,086.28万 | 769.07万 |
净利润 | -1,141.65万 | -1,178.60万 | -1,098.88万 | -631.57万 |
加: 资产减值准备 | -48.18万 | 65.04万 | 135.34万 | 34.72万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 128.83万 | 108.10万 | 275.28万 | 120.87万 |
无形资产摊销 | 8,840.36 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 48.38万 | 44.25万 | 41.73万 | 38.51万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 52.67万 | 28.06万 | 37.94万 | 40.38万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | 57.03万 | 9.47万 | -6.15万 |
存货的减少 | 10.47万 | -17.95万 | 174.86万 | -216.57万 |
经营性应收项目的减少 | 107.15万 | -113.34万 | 270.08万 | 324.80万 |
经营性应付项目的增加 | 6.89万 | 60.49万 | -369.85万 | -39.26万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 295.33万 | 695.39万 | 1,086.28万 | 769.07万 |
减:现金的期初余额 | 695.39万 | 1,086.28万 | 769.07万 | 500.83万 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2023-04-18 | 2022-04-26 | 2021-04-26 |