现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,066.23万 | 8,174.00万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 110.76万 | 437.19万 |
经营活动现金流入小计 | 7,177.00万 | 8,611.19万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,886.23万 | 2,941.75万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 798.26万 | 619.99万 |
支付的各项税费 | 1,172.11万 | 867.01万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,750.77万 | 1,395.99万 |
经营活动现金流出小计 | 6,607.36万 | 5,824.75万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 569.63万 | 2,786.44万 |
收回投资收到的现金 | 2,750.00万 | 195.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 51.57万 | 26.04万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 254.50万 | 536.00万 |
投资活动现金流入小计 | 3,056.07万 | 757.04万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 269.01万 | 671.84万 |
投资活动现金流出小计 | 1,269.01万 | 821.84万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,787.06万 | -64.80万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 1,539.21万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 2,356.69万 | 1,182.43万 |
期初现金及现金等价物余额 | 912.55万 | 522.06万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,269.24万 | 1,704.49万 |
净利润 | 1,130.12万 | 1,644.60万 |
加: 资产减值准备 | 4.89万 | -2.36万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 435.15万 | 414.02万 |
无形资产摊销 | 1,980.00 | 6,458.18 |
长期待摊费用摊销 | 268.50万 | 240.80万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | 36.84万 |
投资损失 | -51.57万 | -26.04万 |
递延所得税资产减少 | -45.04万 | -130.51万 |
存货的减少 | -1.37万 | 7,029.93 |
经营性应收项目的减少 | 588.37万 | 404.85万 |
经营性应付项目的增加 | -1,759.62万 | 202.85万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 3,269.24万 | 1,704.49万 |
减:现金的期初余额 | 912.55万 | 522.06万 |
公告日期 | 2018-08-23 | 2017-08-15 |