现金流量表
现金流量表 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,820.35万 | 9,711.46万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 722.37万 | 7,327.20 |
经营活动现金流入小计 | 8,542.72万 | 9,712.20万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,923.61万 | 6,953.32万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134.29万 | 97.26万 |
支付的各项税费 | 86.41万 | 84.54万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 203.43万 | 194.64万 |
经营活动现金流出小计 | 8,347.74万 | 7,329.76万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 194.99万 | 2,382.44万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.14万 | 43.49万 |
投资活动现金流出小计 | 6.14万 | 43.49万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.14万 | -43.49万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,280.00万 | 6,400.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,195.51万 | 9,006.75万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 273.34万 | -267.80万 |
期初现金及现金等价物余额 | 467.29万 | 434.43万 |
期末现金及现金等价物余额 | 740.62万 | 166.64万 |
净利润 | 169.79万 | 186.24万 |
加: 资产减值准备 | 31.47万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 394.74万 | 155.06万 |
无形资产摊销 | 5.35万 | 5.35万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 195.51万 | 206.75万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | -1,691.44万 | 1,621.48万 |
经营性应收项目的减少 | -2,288.98万 | 104.29万 |
经营性应付项目的增加 | 3,378.55万 | 103.27万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 740.62万 | 166.64万 |
减:现金的期初余额 | 467.29万 | 434.43万 |
公告日期 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |