现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,268.19万 | 4,982.14万 |
收到的税费返还 | 3.43万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 243.94万 | 446.77万 |
经营活动现金流入小计 | 8,515.57万 | 5,428.91万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,075.24万 | 4,194.85万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,676.36万 | 937.66万 |
支付的各项税费 | 669.65万 | 367.14万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,395.11万 | 979.10万 |
经营活动现金流出小计 | 7,816.36万 | 6,478.75万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 699.21万 | -1,049.84万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 3.18万 | 8.67万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3.18万 | 8.67万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,977.56万 | 333.65万 |
投资活动现金流出小计 | 1,977.56万 | 333.65万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,974.38万 | -324.98万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,500.00万 | 2,581.22万 |
筹资活动现金流出小计 | 710.74万 | 347.96万 |
汇率变动对现金的影响 | -744.19 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -485.98万 | 858.44万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,305.77万 | 447.33万 |
期末现金及现金等价物余额 | 819.79万 | 1,305.77万 |
净利润 | 2,037.81万 | 1,025.76万 |
加: 资产减值准备 | 324.38万 | 147.14万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 119.56万 | 67.44万 |
无形资产摊销 | 6.13万 | 2.50万 |
长期待摊费用摊销 | 21.11万 | 29.27万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 61.48万 | 24.34万 |
投资损失 | -3.18万 | -8.67万 |
递延所得税资产减少 | -60.43万 | -28.47万 |
存货的减少 | -1,077.90万 | -236.27万 |
经营性应收项目的减少 | -4,092.20万 | -2,532.87万 |
经营性应付项目的增加 | 3,170.03万 | 459.99万 |
其他 | -122.80万 | - |
现金的期末余额 | 819.79万 | 1,305.77万 |
减:现金的期初余额 | 1,305.77万 | 447.33万 |
公告日期 | 2019-04-10 | 2018-05-15 |