现金流量表
现金流量表 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 398.51万 | 541.21万 |
收到的税费返还 | 8.33万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,962.44万 | 4,527.62万 |
经营活动现金流入小计 | 2,369.28万 | 5,068.83万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,952.77万 | 702.85万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 288.77万 | 163.19万 |
支付的各项税费 | 306.36万 | 22.61万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 962.64万 | 5,690.55万 |
经营活动现金流出小计 | 5,510.54万 | 6,579.19万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,141.26万 | -1,510.35万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.31万 | 2,819.07万 |
投资活动现金流出小计 | 45.31万 | 2,819.07万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45.31万 | -2,819.07万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,047.50万 | 7,120.18万 |
筹资活动现金流出小计 | 758.70万 | 2,527.30万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 102.22万 | 263.45万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.64万 | 3.99万 |
期末现金及现金等价物余额 | 109.86万 | 267.45万 |
净利润 | 436.56万 | -466.97万 |
加: 资产减值准备 | 100.99万 | 64.46万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 208.74万 | 7.25万 |
无形资产摊销 | 103.47万 | 72.35万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 57.66万 | 125.80万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -25.25万 | - |
存货的减少 | -2,044.16万 | -282.20万 |
经营性应收项目的减少 | -1,930.59万 | -3,826.70万 |
经营性应付项目的增加 | -48.68万 | 2,795.65万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 109.86万 | 267.45万 |
减:现金的期初余额 | 7.64万 | 3.99万 |
公告日期 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |