现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 971.65万 | 721.37万 | 838.15万 | 1,492.50万 |
收到的税费返还 | 59.92万 | 50.26万 | 97.93万 | 24.61万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44.52万 | 145.59万 | 955.67万 | 749.30万 |
经营活动现金流入小计 | 1,076.09万 | 917.22万 | 1,891.75万 | 2,266.41万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 504.44万 | 184.98万 | 611.15万 | 741.98万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 194.44万 | 248.03万 | 245.77万 | 188.12万 |
支付的各项税费 | 96.67万 | 104.52万 | 175.19万 | 78.99万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 497.75万 | 281.18万 | 494.19万 | 1,224.25万 |
经营活动现金流出小计 | 1,293.30万 | 818.71万 | 1,526.31万 | 2,233.34万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -217.21万 | 98.51万 | 460.33万 | 33.07万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 276.36万 | 485.06万 | 1,068.56万 | 348.98万 |
投资活动现金流出小计 | 276.36万 | 485.06万 | 1,068.56万 | 348.98万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -276.36万 | -485.06万 | -1,068.56万 | -348.98万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,310.00万 | 1,161.00万 | 400.00万 | 1,320.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,001.80万 | 751.50万 | 210.55万 | 209.38万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -185.37万 | 22.95万 | -513.67万 | 794.71万 |
期初现金及现金等价物余额 | 325.25万 | 302.30万 | 815.97万 | 21.26万 |
期末现金及现金等价物余额 | 139.88万 | 325.25万 | 302.30万 | 815.97万 |
净利润 | -46.05万 | 124.22万 | 22.57万 | 397.67万 |
加: 资产减值准备 | 77.10万 | 29.43万 | 14.02万 | 12.05万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 46.18万 | 22.69万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 73.80万 | 15.56万 | 15.62万 | 17.34万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -24.76万 | -8.73万 | -1.35万 | -1.81万 |
存货的减少 | -157.69万 | 111.51万 | 61.75万 | -128.96万 |
经营性应收项目的减少 | -282.55万 | -403.20万 | 255.66万 | -549.69万 |
经营性应付项目的增加 | -17.57万 | 110.61万 | 45.89万 | 263.79万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 139.88万 | 325.25万 | 302.30万 | 815.97万 |
减:现金的期初余额 | 325.25万 | 302.30万 | 815.97万 | 21.26万 |
公告日期 | 2019-04-23 | 2018-04-23 | 2017-04-24 | 2016-04-29 |