现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,000.08万 | 6,097.83万 | 8,371.66万 |
收到的税费返还 | 11.61万 | 22.62万 | 39.88万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 715.30万 | 476.13万 | 565.41万 |
经营活动现金流入小计 | 5,726.98万 | 6,596.58万 | 8,976.95万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,264.86万 | 5,677.27万 | 6,755.68万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,266.59万 | 2,758.71万 | 2,631.89万 |
支付的各项税费 | 382.46万 | 515.31万 | 237.56万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,283.26万 | 3,112.61万 | 165.84万 |
经营活动现金流出小计 | 1.02亿 | 1.21亿 | 9,790.97万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,470.20万 | -5,467.31万 | -814.02万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,400.00 | 6.32万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 543.61万 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 543.85万 | 6.32万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 285.08万 | 603.44万 | 296.48万 |
投资活动现金流出小计 | 285.08万 | 603.44万 | 296.48万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -285.08万 | -59.59万 | -290.16万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,980.00万 | 1.22亿 | 5,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 77.85万 | 3,203.42万 | 5,513.36万 |
汇率变动对现金的影响 | 8,189.50 | -4,941.93 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 2,147.69万 | 3,514.18万 | -1,617.54万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.74亿 | 1.09亿 | 8,344.90万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.96亿 | 1.44亿 | 6,727.36万 |
净利润 | - | 700.79万 | - |
加: 资产减值准备 | - | 41.85万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 278.02万 | - |
无形资产摊销 | - | 33.54万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | 23.25万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4.70万 | - |
财务费用 | - | 89.54万 | - |
投资损失 | - | 46.44万 | - |
递延所得税资产减少 | - | -59.51万 | - |
存货的减少 | - | 1,035.75万 | - |
经营性应收项目的减少 | - | -1.08亿 | - |
经营性应付项目的增加 | - | 2,650.32万 | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2024-03-31 | 2022-04-26 | 2022-04-26 |