现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,408.94万 | 6,412.66万 |
收到的税费返还 | - | 7.84万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3.51万 | 76.77万 |
经营活动现金流入小计 | 5,412.45万 | 6,497.27万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,321.90万 | 5,212.44万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,023.99万 | 1,144.89万 |
支付的各项税费 | 187.31万 | 210.05万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 519.86万 | 427.74万 |
经营活动现金流出小计 | 6,053.06万 | 6,995.12万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -640.61万 | -497.84万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115.60万 | 189.24万 |
投资活动现金流出小计 | 115.60万 | 189.24万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -115.60万 | -189.24万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,300.00万 | 650.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,193.06万 | 7.30万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -649.28万 | -44.38万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,002.22万 | 1,160.54万 |
期末现金及现金等价物余额 | 352.94万 | 1,116.16万 |
净利润 | -730.26万 | -381.72万 |
加: 资产减值准备 | 27.19万 | -6.55万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 177.55万 | 117.88万 |
无形资产摊销 | 1.17万 | 1.17万 |
长期待摊费用摊销 | 68.01万 | 66.83万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 41.91万 | 8.12万 |
投资损失 | - | 5.04万 |
递延所得税资产减少 | -4.40万 | 9,821.65 |
存货的减少 | -99.48万 | -9.18万 |
经营性应收项目的减少 | -343.57万 | 112.04万 |
经营性应付项目的增加 | 221.26万 | -412.46万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 352.94万 | 1,116.16万 |
减:现金的期初余额 | 1,002.22万 | 1,160.54万 |
公告日期 | 2018-08-01 | 2017-08-31 |