现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,098.65万 | 1.28亿 | 1.15亿 |
收到的税费返还 | 2,916.55万 | 2,216.95万 | 3,777.26万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 248.87万 | 196.65万 | 113.67万 |
经营活动现金流入小计 | 1.23亿 | 1.52亿 | 1.54亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.26亿 | 1.40亿 | 1.37亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 804.67万 | 579.94万 | 718.39万 |
支付的各项税费 | 26.85万 | 296.65万 | 39.30万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 983.40万 | 463.50万 | 571.45万 |
经营活动现金流出小计 | 1.44亿 | 1.54亿 | 1.50亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,177.12万 | -138.01万 | 431.61万 |
收回投资收到的现金 | 900.00万 | 1,750.00万 | 5,360.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 3,444.67 | 6,026.30 | 10.66万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 4,000.01万 |
投资活动现金流入小计 | 900.34万 | 1,750.60万 | 9,370.67万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95.03万 | 22.29万 | 7.32万 |
投资活动现金流出小计 | 995.03万 | 1,772.29万 | 5,357.32万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94.69万 | -21.69万 | 4,013.35万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 442.25万 | 1,896.53万 | 4,051.89万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,714.06万 | -2,056.22万 | 393.07万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,904.86万 | 4,494.85万 | 3,828.19万 |
期末现金及现金等价物余额 | 190.80万 | 2,438.63万 | 4,221.26万 |
净利润 | -1,003.68万 | 617.92万 | 90.74万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54.32万 | 66.13万 | 76.48万 |
无形资产摊销 | 20.96万 | - | 4.46万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 134.40万 | 44.66万 | -69.00万 |
投资损失 | -3,444.67 | -6,026.30 | -10.66万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | -259.78万 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 190.80万 | 2,438.63万 | 4,221.26万 |
减:现金的期初余额 | 2,904.86万 | 4,494.85万 | 3,828.19万 |
公告日期 | 2018-08-27 | 2017-08-22 | 2017-08-22 |