现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,860.63万 | 6,046.61万 | 1,081.87万 | 650.70万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20.82万 | 153.29万 | 25.83万 | 443.36万 |
经营活动现金流入小计 | 3,881.44万 | 6,199.90万 | 1,107.70万 | 1,094.06万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,589.09万 | 3,635.04万 | 2,091.47万 | 710.44万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 881.83万 | 642.41万 | 354.73万 | 195.59万 |
支付的各项税费 | 187.24万 | 301.18万 | 142.46万 | 102.15万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 224.60万 | 237.27万 | 213.66万 | 136.88万 |
经营活动现金流出小计 | 5,882.76万 | 4,815.90万 | 2,802.33万 | 1,145.06万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,001.32万 | 1,384.00万 | -1,694.63万 | -51.00万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.61万 | 31.13万 | 18.16万 | 4.83万 |
投资活动现金流出小计 | 3.61万 | 31.13万 | 18.16万 | 4.83万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.61万 | -31.13万 | -18.16万 | -4.83万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,400.00万 | 920.00万 | 1,397.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 66.32万 | 928.88万 | 170.00万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 328.75万 | 1,343.99万 | -485.79万 | -55.83万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,647.34万 | 358.08万 | 763.02万 | 70.93万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,976.09万 | 1,702.07万 | 277.23万 | 15.10万 |
净利润 | 287.47万 | 507.66万 | 232.09万 | 11.24万 |
加: 资产减值准备 | 23.18万 | 6.31万 | 84.91万 | -28.57万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.16万 | 8.22万 | 4.21万 | 2.63万 |
无形资产摊销 | 2.62万 | 2.62万 | 4,007.22 | 3,190.02 |
长期待摊费用摊销 | 6.39万 | 4.85万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 2.76万 | 8.88万 | 4.21万 | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -5.79万 | -1.58万 | -21.23万 | 3.75万 |
存货的减少 | 248.19万 | 520.85万 | -78.55万 | -234.97万 |
经营性应收项目的减少 | -1,246.43万 | -146.60万 | -1,895.50万 | 340.93万 |
经营性应付项目的增加 | -1,328.87万 | 472.79万 | -25.17万 | -146.33万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,976.09万 | 1,702.07万 | 277.23万 | 15.10万 |
减:现金的期初余额 | 2,647.34万 | 358.08万 | 763.02万 | 70.93万 |
公告日期 | 2018-08-28 | 2017-08-29 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |