现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.30亿 | 7.70亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,472.21万 | 316.25万 |
经营活动现金流入小计 | 7.45亿 | 7.73亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.56亿 | 7.50亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,681.35万 | 1,597.56万 |
支付的各项税费 | 1,257.48万 | 1,990.44万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,690.62万 | 5,795.15万 |
经营活动现金流出小计 | 8.33亿 | 8.44亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,736.34万 | -7,035.64万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.23万 | 47.73万 |
投资活动现金流出小计 | 65.23万 | 47.73万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65.23万 | -47.73万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.76亿 | 3,520.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 298.11万 | - |
汇率变动对现金的影响 | 6.37万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 8,506.69万 | -3,563.37万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.05亿 | 7,665.97万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2.90亿 | 4,102.60万 |
净利润 | -1,989.05万 | -1,971.53万 |
加: 资产减值准备 | 10.47万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33.86万 | 26.64万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -2.62万 | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | -1.39亿 | -1.93亿 |
经营性应付项目的增加 | 7,119.66万 | 1.43亿 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 2.90亿 | 4,312.60万 |
减:现金的期初余额 | 2.05亿 | 7,875.97万 |
公告日期 | 2017-09-19 | 2017-08-29 |