现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,535.41万 | 6,667.56万 | 7,571.73万 | 7,479.59万 |
收到的税费返还 | 186.92万 | 296.59万 | 471.23万 | 359.11万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 100.39万 | 60.81万 | 68.24万 | 77.27万 |
经营活动现金流入小计 | 7,822.73万 | 7,024.96万 | 8,111.21万 | 7,915.98万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,913.33万 | 3,838.86万 | 4,087.45万 | 3,878.11万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,127.43万 | 1,136.68万 | 1,104.83万 | 1,071.97万 |
支付的各项税费 | 368.98万 | 208.56万 | 283.78万 | 302.03万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 411.18万 | 319.39万 | 387.69万 | 456.95万 |
经营活动现金流出小计 | 5,820.92万 | 5,503.49万 | 5,863.75万 | 5,709.06万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,001.81万 | 1,521.47万 | 2,247.46万 | 2,206.92万 |
收回投资收到的现金 | 4,387.91万 | 3,941.72万 | 3,110.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 11.99万 | 16.49万 | 4.04万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 4.50万 | 71.95万 | 17.75万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4,387.91万 | 3,958.21万 | 3,198.44万 | 21.79万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130.94万 | 107.90万 | 167.00万 | 131.82万 |
投资活动现金流出小计 | 5,391.06万 | 7,157.90万 | 2,977.00万 | 431.82万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,003.16万 | -3,199.69万 | 221.44万 | -410.03万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,024.88万 | 300.00万 | 100.00万 | 1,480.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,062.64万 | 300.90万 | 1,063.16万 | 2,891.79万 |
汇率变动对现金的影响 | 57.00万 | 130.38万 | -2.77万 | -4.42万 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,017.89万 | -1,548.74万 | 1,502.97万 | 380.69万 |
期初现金及现金等价物余额 | 819.15万 | 2,367.89万 | 864.92万 | 484.23万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,837.05万 | 819.15万 | 2,367.89万 | 864.92万 |
净利润 | 1,713.39万 | 1,608.95万 | 1,480.50万 | 1,100.20万 |
加: 资产减值准备 | 11.54万 | 14.99万 | 12.65万 | 40.81万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 261.07万 | 268.02万 | 289.30万 | 389.44万 |
无形资产摊销 | 12.52万 | 12.52万 | 12.52万 | 12.52万 |
长期待摊费用摊销 | 40.71万 | 48.65万 | 43.69万 | 35.14万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 13.61万 | -6.65万 | 24.64万 |
财务费用 | -45.47万 | -129.47万 | 5.73万 | 25.56万 |
投资损失 | -98.82万 | -11.99万 | -16.49万 | -4.04万 |
递延所得税资产减少 | -3,238.60 | -5.20万 | 14.56万 | 86.40万 |
存货的减少 | -94.74万 | 404.71万 | -54.65万 | 284.73万 |
经营性应收项目的减少 | 491.12万 | -376.52万 | 453.17万 | 1,433.17万 |
经营性应付项目的增加 | -287.24万 | -365.38万 | 34.53万 | -1,064.50万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,837.05万 | 819.15万 | 2,367.89万 | 864.92万 |
减:现金的期初余额 | 819.15万 | 2,367.89万 | 864.92万 | 484.23万 |
公告日期 | 2024-04-19 | 2023-04-24 | 2022-04-27 | 2021-04-20 |