现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.64亿 | 2.16亿 | 1.90亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,517.87万 | 478.33万 | 1,910.43万 |
经营活动现金流入小计 | 2.79亿 | 2.21亿 | 2.09亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.99亿 | 1.72亿 | 1.26亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,613.55万 | 2,881.81万 | 2,251.32万 |
支付的各项税费 | 1,242.19万 | 853.13万 | 615.04万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,168.20万 | 1,091.52万 | 1,911.66万 |
经营活动现金流出小计 | 2.49亿 | 2.20亿 | 1.74亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,950.80万 | 60.67万 | 3,517.39万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.39万 | 1,132.53万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 500.39万 | 1,132.53万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,435.46万 | 687.39万 | 2,591.49万 |
投资活动现金流出小计 | 2,435.46万 | 687.39万 | 2,591.49万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,935.07万 | 445.14万 | -2,591.49万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,594.00万 | 1,532.50万 | 2,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,137.89万 | 3,456.45万 | 4,607.23万 |
汇率变动对现金的影响 | 23.83万 | 1.71万 | 4.56万 |
现金及现金等价物净增加额 | -504.33万 | -1,416.43万 | -1,676.77万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,773.89万 | 2,839.05万 | 2,860.62万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,269.56万 | 1,422.62万 | 1,183.86万 |
净利润 | 340.87万 | -564.54万 | 57.26万 |
加: 资产减值准备 | -166.63万 | 37.86万 | -90.71万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,737.44万 | 1,821.43万 | 1,349.63万 |
无形资产摊销 | 9.60万 | 8.59万 | 5.77万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -465.78万 | -298.12万 | - |
财务费用 | 278.74万 | 190.98万 | 344.57万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 54.53万 | -1.97万 | 7.94万 |
存货的减少 | -1,371.11万 | -1,784.29万 | -108.08万 |
经营性应收项目的减少 | 3,941.32万 | 478.58万 | -4,552.73万 |
经营性应付项目的增加 | -1,401.56万 | 178.75万 | 6,508.67万 |
其他 | -6.60万 | -6.60万 | -4.95万 |
现金的期末余额 | 1,269.56万 | 1,422.62万 | 1,183.86万 |
减:现金的期初余额 | 1,773.89万 | 2,839.05万 | 2,860.62万 |
公告日期 | 2017-08-18 | 2016-08-31 | 2016-08-31 |