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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,626.33万 | 6,007.39万 | 7,347.41万 | 7,454.55万 |
| 收到的税费返还 | - | 973.63 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 448.51万 | 552.72万 | 153.44万 | 2,378.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,074.85万 | 6,560.21万 | 7,500.85万 | 9,832.84万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,397.68万 | 3,425.08万 | 6,543.79万 | 5,412.84万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 661.29万 | 626.77万 | 491.41万 | 439.69万 |
| 支付的各项税费 | 134.98万 | 236.99万 | 303.47万 | 844.89万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,508.22万 | 600.83万 | 1,018.85万 | 2,578.55万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,702.16万 | 4,889.67万 | 8,357.54万 | 9,275.96万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,627.32万 | 1,670.54万 | -856.68万 | 556.88万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 2,118.33 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | 2,118.33 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 583.87万 | 713.21万 | - | 313.82万 |
| 投资活动现金流出小计 | 583.87万 | 713.21万 | - | 313.82万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -583.87万 | -713.21万 | 2,118.33 | -313.82万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,229.00万 | 3,100.00万 | 2,500.00万 | 2,500.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,281.93万 | 3,039.97万 | 2,628.38万 | 1,189.43万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -264.11万 | 1,017.37万 | -984.85万 | 1,553.62万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,776.51万 | 759.14万 | 1,743.99万 | 190.36万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,512.40万 | 1,776.51万 | 759.14万 | 1,743.99万 |
| 净利润 | 116.75万 | 698.85万 | 811.43万 | 995.04万 |
| 加: 资产减值准备 | 25.24万 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 161.48万 | 161.02万 | 167.54万 | 113.55万 |
| 无形资产摊销 | 13.55万 | 14.57万 | 14.57万 | 14.57万 |
| 长期待摊费用摊销 | 19.06万 | 15.34万 | 11.23万 | 25.52万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -2,118.33 | - |
| 财务费用 | 159.21万 | 130.90万 | 128.38万 | 89.43万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 247.00万 | -46.99万 | -107.99万 | -97.16万 |
| 存货的减少 | -592.60万 | -493.80万 | 1,296.35万 | -798.94万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,015.50万 | -1,532.66万 | -2,711.22万 | -982.28万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,128.75万 | 2,401.08万 | -1,198.47万 | 1,677.92万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,512.40万 | 1,776.51万 | 759.14万 | 1,743.99万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,776.51万 | 759.14万 | 1,743.99万 | 190.36万 |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-26 | 2022-04-25 | 2021-04-30 |
