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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.61亿 | 1.01亿 | 2.23亿 | 1.53亿 |
| 收到的税费返还 | 196.57万 | 130.68万 | 135.46万 | 94.53万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 457.97万 | 795.05万 | 1,076.38万 | 1,049.59万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.68亿 | 1.10亿 | 2.35亿 | 1.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,289.98万 | 1.06亿 | 1.21亿 | 8,321.74万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,502.80万 | 3,370.39万 | 2,849.27万 | 2,324.61万 |
| 支付的各项税费 | 702.53万 | 631.32万 | 480.88万 | 502.93万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,534.15万 | 2,914.45万 | 2,545.93万 | 1,845.56万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.60亿 | 1.75亿 | 1.80亿 | 1.30亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 731.95万 | -6,553.22万 | 5,459.77万 | 3,416.58万 |
| 收回投资收到的现金 | 800.00万 | 7,995.58万 | 7,004.00万 | 6,800.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.35 | 30.80万 | 208.77万 | 190.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16.03万 | 9.05万 | 22.15万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 816.03万 | 8,035.44万 | 7,234.92万 | 6,990.14万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,213.75万 | 2,217.01万 | 578.57万 | 75.80万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,553.75万 | 6,117.01万 | 9,378.57万 | 9,577.25万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -737.72万 | 1,918.43万 | -2,143.64万 | -2,587.11万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,530.56万 | 9,226.96万 | 3,872.00万 | 4,700.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,403.54万 | 8,063.07万 | 3,742.10万 | 4,691.28万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,121.25万 | -3,470.89万 | 3,446.04万 | 838.20万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,790.89万 | 5,261.79万 | 1,815.75万 | 977.55万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,912.14万 | 1,790.89万 | 5,261.79万 | 1,815.75万 |
| 净利润 | -47.36万 | 291.23万 | 507.18万 | 351.37万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 505.65万 | 279.09万 | 233.12万 | 225.18万 |
| 无形资产摊销 | 227.91万 | 48.61万 | 49.25万 | 48.62万 |
| 长期待摊费用摊销 | 68.80万 | 36.11万 | 10.79万 | 25.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.24万 | 2.85万 | 2.25万 | - |
| 财务费用 | 412.47万 | 211.29万 | 197.59万 | 201.08万 |
| 投资损失 | -238.38万 | 152.65万 | -208.77万 | -190.14万 |
| 递延所得税资产减少 | -283.16万 | -61.16万 | -53.33万 | -22.95万 |
| 存货的减少 | -199.08万 | 3,179.98万 | -1,634.52万 | -1,665.95万 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,974.33万 | -1,775.21万 | -1,123.61万 | 610.87万 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,721.16万 | -8,843.97万 | 7,269.99万 | 3,677.19万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 2,912.14万 | 1,790.89万 | 5,261.79万 | 1,815.75万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,790.89万 | 5,261.79万 | 1,815.75万 | 977.55万 |
| 公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-10 | 2022-04-25 | 2021-04-20 |
