现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.33亿 | 3.35亿 | 2.82亿 | 1.84亿 |
收到的税费返还 | 315.80万 | 560.76万 | 361.01万 | 208.57万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 375.22万 | 246.68万 | 202.59万 | 107.53万 |
经营活动现金流入小计 | 3.40亿 | 3.43亿 | 2.88亿 | 1.87亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.67亿 | 2.93亿 | 2.37亿 | 1.47亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,073.49万 | 3,734.75万 | 3,527.05万 | 2,283.49万 |
支付的各项税费 | 392.51万 | 213.33万 | 123.58万 | 172.29万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 676.91万 | 192.74万 | 209.74万 | 270.92万 |
经营活动现金流出小计 | 3.18亿 | 3.34亿 | 2.76亿 | 1.74亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,150.47万 | 905.38万 | 1,190.48万 | 1,366.53万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.13万 | 6.30万 | 4.50万 | 7.37万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5.13万 | 6.30万 | 4.50万 | 7.37万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,710.87万 | 2,029.43万 | 6,386.16万 | 643.15万 |
投资活动现金流出小计 | 1,710.87万 | 2,029.43万 | 6,386.16万 | 643.15万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,705.74万 | -2,023.13万 | -6,381.67万 | -635.78万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,100.00万 | 1.28亿 | 9,394.50万 | 6,250.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,504.83万 | 1.18亿 | 4,546.58万 | 6,510.00万 |
汇率变动对现金的影响 | 47.99万 | 55.85万 | -28.08万 | -40.03万 |
现金及现金等价物净增加额 | 87.89万 | -39.94万 | -371.35万 | 430.71万 |
期初现金及现金等价物余额 | 240.48万 | 280.42万 | 651.77万 | 221.06万 |
期末现金及现金等价物余额 | 328.37万 | 240.48万 | 280.42万 | 651.77万 |
净利润 | 1,233.49万 | 742.26万 | -27.40万 | -74.06万 |
加: 资产减值准备 | 476.16万 | - | 1.73万 | 13.71万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,401.24万 | 1,356.56万 | 1,164.81万 | 937.50万 |
无形资产摊销 | 32.56万 | 32.56万 | 28.12万 | 6.41万 |
长期待摊费用摊销 | 27.69万 | 20.92万 | 13.39万 | 16.36万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.51万 | -3.69万 | -8.16万 | -4.96万 |
财务费用 | 312.14万 | 396.04万 | 128.27万 | 161.36万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | -1,388.86万 | -2,061.14万 | 1,505.56万 | 571.35万 |
经营性应收项目的减少 | -242.96万 | -415.10万 | -1,028.85万 | -9.48万 |
经营性应付项目的增加 | 306.09万 | 699.17万 | -662.98万 | -332.45万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 328.37万 | 240.48万 | 280.42万 | 651.77万 |
减:现金的期初余额 | 240.48万 | 280.42万 | 651.77万 | 221.06万 |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-04-25 | 2022-04-28 | 2021-04-28 |