现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.48亿 | 4.92亿 | 4.38亿 | 4.84亿 |
收到的税费返还 | 300.32万 | 2,012.76万 | 176.89 | 43.73万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.12亿 | 1.32亿 | 1.66亿 | 8,760.24万 |
经营活动现金流入小计 | 8.63亿 | 6.44亿 | 6.04亿 | 5.72亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.46亿 | 4.17亿 | 2.63亿 | 4.00亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,219.84万 | 5,621.07万 | 5,188.44万 | 6,961.57万 |
支付的各项税费 | 4,610.59万 | 1,900.59万 | 1,253.07万 | 4,572.95万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.13亿 | 8,034.06万 | 1.80亿 | 6,207.73万 |
经营活动现金流出小计 | 7.77亿 | 5.72亿 | 5.07亿 | 5.78亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,576.26万 | 7,190.64万 | 9,711.40万 | -568.84万 |
收回投资收到的现金 | 4,117.87万 | 208.70万 | 2,771.59万 | 3,322.10万 |
取得投资收益收到的现金 | 517.88万 | - | 55.00万 | 1,262.13万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,960.00 | 8.00万 | 17.65万 | 12.70万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 13.42万 |
投资活动现金流入小计 | 4,636.15万 | 216.70万 | 2,844.24万 | 4,610.35万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 573.52万 | 54.82万 | 444.47万 | 400.96万 |
投资活动现金流出小计 | 1,173.52万 | 54.82万 | 933.47万 | 400.96万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,462.63万 | 161.89万 | 1,910.77万 | 4,209.39万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.70亿 | 1.91亿 | 3.40亿 | 3.00亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3.50亿 | 2.76亿 | 4.70亿 | 3.91亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 4,014.70万 | -1,187.38万 | -1,339.63万 | -5,429.35万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,381.74万 | 5,569.12万 | 6,908.75万 | 1.23亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,396.45万 | 4,381.74万 | 5,569.12万 | 6,908.75万 |
净利润 | 965.04万 | 713.62万 | 301.41万 | -21.21万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 252.13万 | 244.42万 | 270.92万 | 331.50万 |
无形资产摊销 | 1,890.94万 | 1,920.91万 | 1,925.53万 | 1,010.75万 |
长期待摊费用摊销 | 145.32万 | 546.24万 | 128.57万 | 36.45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5,828.87 | -5.64万 | -1.99万 | -18.24万 |
财务费用 | 3,769.32万 | 4,286.07万 | 5,110.62万 | 4,769.91万 |
投资损失 | -944.25 | -1,237.06万 | -742.18万 | - |
递延所得税资产减少 | 78.93万 | -588.37万 | -664.24万 | -271.30万 |
存货的减少 | 62.36万 | -681.37万 | -353.68万 | -316.99万 |
经营性应收项目的减少 | 897.62万 | 4,488.24万 | -4,805.04万 | -4,603.57万 |
经营性应付项目的增加 | 138.36万 | -4,850.02万 | 5,901.93万 | -2,590.45万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 8,396.45万 | 4,381.74万 | 5,569.12万 | 6,908.75万 |
减:现金的期初余额 | 4,381.74万 | 5,569.12万 | 6,908.75万 | 1.23亿 |
公告日期 | 2024-04-17 | 2023-04-19 | 2022-04-26 | 2021-04-27 |