现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.37亿 | 1.13亿 | 8,361.75万 | 7,347.07万 |
收到的税费返还 | 340.29万 | 785.66万 | 77.09万 | 52.05万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,685.02万 | 190.46万 | 526.91万 | 1,075.91万 |
经营活动现金流入小计 | 1.57亿 | 1.23亿 | 8,965.75万 | 8,475.03万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.05亿 | 9,572.18万 | 7,106.09万 | 4,388.67万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,721.72万 | 1,609.24万 | 1,174.96万 | 1,041.23万 |
支付的各项税费 | 572.13万 | 221.30万 | 80.41万 | 82.60万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,055.33万 | 750.47万 | 1,007.97万 | 905.82万 |
经营活动现金流出小计 | 1.48亿 | 1.22亿 | 9,369.42万 | 6,418.32万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 913.26万 | 156.20万 | -403.67万 | 2,056.71万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2.90万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 2.90万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 672.40万 | 471.36万 | 1,111.42万 | 1,360.73万 |
投资活动现金流出小计 | 672.40万 | 471.36万 | 1,111.42万 | 1,360.73万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -672.40万 | -468.46万 | -1,111.42万 | -1,360.73万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,081.50万 | 4,611.33万 | 4,030.44万 | 2,504.29万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,411.31万 | 4,035.28万 | 2,849.41万 | 2,876.02万 |
汇率变动对现金的影响 | 45.62万 | -7.80万 | -6.52万 | 4.34万 |
现金及现金等价物净增加额 | -43.33万 | 255.99万 | -340.59万 | 328.58万 |
期初现金及现金等价物余额 | 313.10万 | 57.12万 | 397.70万 | 69.12万 |
期末现金及现金等价物余额 | 269.77万 | 313.10万 | 57.12万 | 397.70万 |
净利润 | -2,403.64万 | 158.83万 | -529.60万 | -961.89万 |
加: 资产减值准备 | 736.10万 | 55.08万 | 14.18万 | 23.84万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,029.26万 | 1,033.69万 | 885.97万 | 631.44万 |
无形资产摊销 | 49.74万 | 49.73万 | 50.00万 | 53.98万 |
长期待摊费用摊销 | 49.29万 | 59.08万 | 123.66万 | 117.30万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -4.78万 |
财务费用 | 407.44万 | 341.26万 | 229.71万 | 213.63万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -72.65万 | -104.23万 | - | 235.58万 |
存货的减少 | -1,395.71万 | -998.07万 | -1,699.71万 | 417.39万 |
经营性应收项目的减少 | 1,465.09万 | -1,042.51万 | -1,158.21万 | 590.05万 |
经营性应付项目的增加 | 946.79万 | 557.57万 | 1,732.21万 | 860.49万 |
其他 | - | - | -112.99万 | -109.98万 |
现金的期末余额 | 269.77万 | 313.10万 | 57.12万 | 397.70万 |
减:现金的期初余额 | 313.10万 | 57.12万 | 397.70万 | 69.12万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-28 | 2021-04-29 |