现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,496.80万 | 5,777.65万 | 474.40万 |
收到的税费返还 | - | - | 13.06万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,792.01万 | 361.89万 | 6,204.80万 |
经营活动现金流入小计 | 8,288.81万 | 6,139.53万 | 6,692.26万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,785.96万 | 5,029.56万 | 475.45万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 361.62万 | 473.46万 | 285.94万 |
支付的各项税费 | 1,666.86万 | 246.40万 | 89.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,044.01万 | 728.34万 | 5,876.56万 |
经营活动现金流出小计 | 7,858.44万 | 6,477.76万 | 6,727.27万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 430.37万 | -338.23万 | -35.01万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,349.00 | 44.91万 | 3.62万 |
投资活动现金流出小计 | 2,349.00 | 44.91万 | 3.62万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,349.00 | -44.91万 | -3.62万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,020.00万 | - | 9,515.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 257.07万 | 4,287.62万 | 7,892.42万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 2,193.07万 | -4,670.76万 | 1,583.96万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,472.31万 | 6,120.99万 | 529.52万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,665.38万 | 1,450.23万 | 2,113.48万 |
净利润 | 276.96万 | 146.95万 | -945.94万 |
加: 资产减值准备 | 61.88万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | 51.46万 | 32.60万 | 11.23万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 1.75万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 257.07万 | 287.62万 | 233.32万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -9.28万 | -96.94 | -9.00万 |
存货的减少 | -363.79万 | -25.05万 | - |
经营性应收项目的减少 | -2,669.10万 | -3,401.53万 | 3,814.91万 |
经营性应付项目的增加 | 2,606.29万 | 2,420.93万 | -3,231.85万 |
其他 | - | - | 441.58 |
现金的期末余额 | 3,665.38万 | 1,450.23万 | 2,113.48万 |
减:现金的期初余额 | 1,472.31万 | 6,120.99万 | 529.52万 |
公告日期 | 2017-08-25 | 2016-08-23 | 2016-08-23 |