现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,415.61万 | 2,215.94万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 243.12万 | 64.27万 |
经营活动现金流入小计 | 2,658.72万 | 2,280.21万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,346.13万 | 1,008.22万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 334.24万 | 446.53万 |
支付的各项税费 | 292.85万 | 172.50万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 576.92万 | 355.96万 |
经营活动现金流出小计 | 2,550.14万 | 1,983.21万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108.58万 | 297.01万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.11万 | 47.61万 |
投资活动现金流出小计 | 1.11万 | 47.61万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.11万 | -47.61万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 107.47万 | 249.39万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,370.80万 | 1,173.23万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,478.27万 | 1,422.62万 |
净利润 | 82.77万 | 161.06万 |
加: 资产减值准备 | 33.35万 | 13.54万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.28万 | 4.73万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 39.25万 | 70.06万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -8.34万 | -3.39万 |
存货的减少 | 160.27万 | 12.05万 |
经营性应收项目的减少 | -28.24万 | 128.72万 |
经营性应付项目的增加 | -191.80万 | -89.76万 |
其他 | 17.03万 | - |
现金的期末余额 | 1,478.27万 | 1,422.62万 |
减:现金的期初余额 | 1,370.80万 | 1,173.23万 |
公告日期 | 2018-08-20 | 2017-08-23 |