现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,537.11万 | 3,288.76万 | 4,105.70万 | 3,080.07万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 708.46万 | 481.76万 | 473.11万 | 312.92万 |
经营活动现金流入小计 | 6,245.58万 | 3,770.52万 | 4,578.81万 | 3,392.99万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,919.72万 | 4,049.32万 | 2,526.96万 | 2,438.24万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 466.28万 | 494.96万 | 327.54万 | 272.54万 |
支付的各项税费 | 507.35万 | 523.40万 | 587.04万 | 67.32万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 943.29万 | 971.24万 | 854.45万 | 468.00万 |
经营活动现金流出小计 | 5,836.63万 | 6,038.91万 | 4,295.99万 | 3,246.10万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 408.94万 | -2,268.40万 | 282.82万 | 146.89万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20.00万 | 51.17万 | 3.36万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 20.00万 | 51.17万 | 3.36万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160.66万 | 454.71万 | 229.15万 | 14.89万 |
投资活动现金流出小计 | 160.66万 | 454.71万 | 229.15万 | 14.89万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -140.65万 | -403.55万 | -225.79万 | -14.89万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,200.00万 | 8,059.02万 | 4,074.00万 | 4,200.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,446.03万 | 5,205.96万 | 5,866.63万 | 5,299.73万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 22.27万 | 181.11万 | -1,735.60万 | -967.74万 |
期初现金及现金等价物余额 | 69.00万 | 35.37万 | 1,785.22万 | 1,048.42万 |
期末现金及现金等价物余额 | 91.27万 | 216.48万 | 49.62万 | 80.69万 |
净利润 | 97.60万 | 199.52万 | 5.21万 | 33.28万 |
加: 资产减值准备 | -86.98万 | -75.11万 | -49.19万 | 6.66万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 267.26万 | 251.13万 | 303.97万 | 249.33万 |
无形资产摊销 | 8.43万 | 8.43万 | 8.43万 | 8.43万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 95.04万 | 3.89万 | - |
财务费用 | 311.90万 | 312.49万 | 396.02万 | 378.00万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 45.40万 | 22.51万 | 4.48万 | -7,241.04 |
存货的减少 | -1,264.83万 | -1,104.92万 | 191.57万 | 139.81万 |
经营性应收项目的减少 | 770.76万 | 462.81万 | -213.68万 | 316.72万 |
经营性应付项目的增加 | 259.41万 | -2,440.29万 | -367.87万 | -984.62万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 91.27万 | 216.48万 | 49.62万 | 80.69万 |
减:现金的期初余额 | 69.00万 | 35.37万 | 1,785.22万 | 1,048.42万 |
公告日期 | 2018-08-15 | 2017-08-16 | 2016-08-23 | 2016-08-23 |