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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,661.78万 | 9,022.70万 | 1.14亿 | 1.03亿 |
| 收到的税费返还 | 35.36万 | - | 1.62万 | 7.80万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 224.10万 | 69.23万 | 690.35万 | 212.00万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,921.23万 | 9,141.58万 | 1.21亿 | 1.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,186.43万 | 7,695.07万 | 1.07亿 | 7,397.88万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 510.34万 | 510.94万 | 542.72万 | 408.42万 |
| 支付的各项税费 | 157.75万 | 217.61万 | 346.57万 | 512.65万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 644.94万 | 1,019.58万 | 395.17万 | 886.97万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,499.45万 | 9,443.20万 | 1.20亿 | 9,205.92万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,578.22万 | -301.62万 | 23.82万 | 1,319.42万 |
| 收回投资收到的现金 | 500.00 | 345.00万 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.04 | 5.95 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 20.76万 | 46.73万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 500.04 | 345.00万 | 20.76万 | 46.73万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154.80万 | 126.58万 | 138.25万 | 74.27万 |
| 投资活动现金流出小计 | 154.85万 | 471.58万 | 138.25万 | 74.27万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154.80万 | - | -117.49万 | -27.53万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,468.22万 | 2,881.49万 | 2,478.00万 | 2,500.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,309.79万 | 2,629.99万 | 1,850.38万 | 3,406.26万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 2.80万 | 6.14万 | -5.49万 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -571.78万 | - | 528.47万 | 385.64万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,140.12万 | - | 782.21万 | 396.58万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 568.34万 | - | 1,310.68万 | 782.21万 |
| 净利润 | 319.97万 | - | 609.38万 | 479.25万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 22.63万 | 27.17万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 301.91万 | - | 301.04万 | 315.98万 |
| 无形资产摊销 | 19.33万 | - | 19.84万 | 18.78万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -6.18万 | -16.28万 |
| 财务费用 | 96.63万 | - | 131.69万 | 160.26万 |
| 投资损失 | -0.04 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 13.42万 | - | -45.46万 | -1.17万 |
| 存货的减少 | -1,881.50万 | - | -450.18万 | 308.03万 |
| 经营性应收项目的减少 | -216.51万 | - | -444.23万 | 124.88万 |
| 经营性应付项目的增加 | -241.51万 | - | -114.70万 | -97.47万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 568.34万 | - | 1,310.68万 | 782.21万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,140.12万 | - | 782.21万 | 396.58万 |
| 公告日期 | 2024-04-18 | 2023-04-20 | 2022-04-08 | 2021-04-20 |
