现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,981.28万 | 1,878.63万 | 1,231.23万 |
收到的税费返还 | 5,148.59 | - | 178.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 398.33万 | 407.29万 | 1,246.11万 |
经营活动现金流入小计 | 2,380.13万 | 2,285.93万 | 2,477.35万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,319.45万 | 713.25万 | 613.61万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 324.62万 | 481.34万 | 118.72万 |
支付的各项税费 | 288.48万 | 495.32万 | 111.02万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 652.05万 | 712.18万 | 2,151.83万 |
经营活动现金流出小计 | 2,584.59万 | 2,402.09万 | 2,995.19万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -204.47万 | -116.17万 | -517.83万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1.97万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.97万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.73万 | 2.04万 | - |
投资活动现金流出小计 | 600.73万 | 2.04万 | - |
投资活动产生的现金流量净额 | -598.76万 | -2.04万 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 200.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 631.45万 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,434.68万 | 81.79万 | -517.83万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,703.56万 | 1,781.13万 | 985.10万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,268.88万 | 1,862.92万 | 467.27万 |
净利润 | 537.70万 | 576.15万 | 257.34万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33.97万 | 36.63万 | 37.72万 |
无形资产摊销 | 3.45万 | 1.57万 | - |
长期待摊费用摊销 | 1.57万 | 28.72万 | 23.14万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 167.43万 | -5.05万 | -4.24万 |
存货的减少 | 25.02万 | 31.71万 | -47.15万 |
经营性应收项目的减少 | -323.31万 | -594.47万 | -569.10万 |
经营性应付项目的增加 | -650.29万 | -191.41万 | -215.54万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,268.88万 | 1,862.92万 | 467.27万 |
减:现金的期初余额 | 3,703.56万 | 1,781.13万 | 985.10万 |
公告日期 | 2017-08-21 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |